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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 578.00 | 4 297.00 | 6 280.00 | 10 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 926.00 | 136 814.00 | 112.00 | 136 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 046.00 | 474 276.00 | 1 025 770.00 | 1 500 046.00 |
BZ Autres créances | 342 890.00 | | 342 890.00 | 342 890.00 |
CF Disponibilités | 1 152 571.00 | | 1 152 571.00 | 1 152 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 042.00 | | 1 499 042.00 | 1 499 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 089.00 | 474 276.00 | 2 524 812.00 | 2 999 089.00 |
CU Autres participations | 1 339 025.00 | 333 165.00 | 1 005 860.00 | 1 339 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 600.00 | | | 237 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DG Autres réserves | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
DH Report à nouveau | -423 284.00 | | | -423 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 315.00 | | | -59 315.00 |
DL TOTAL (I) | 702 275.00 | | | 702 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711.00 | | | 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724 901.00 | | | 1 724 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 866.00 | | | 83 866.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 822 536.00 | | | 1 822 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 812.00 | | | 2 524 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 822 536.00 | | | 1 822 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 740.00 | | 634 740.00 | 634 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 740.00 | | 634 740.00 | 634 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 324.00 | | | 71 324.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 494.00 | | | 103 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 067.00 | | | 721 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 383.00 | | | 780 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 315.00 | | | -59 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 3 788.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510.00 | 3 788.00 | | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 724 901.00 | 1 724 901.00 | | 1 724 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 914.00 | 346 470.00 | 150 443.00 | 496 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 537.00 | 1 822 537.00 | | 1 822 537.00 |