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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 939.00 | 11 192.00 | 2 009 746.00 | 2 020 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BZ Autres créances | 138 608.00 | | 138 608.00 | 138 608.00 |
CF Disponibilités | 810 464.00 | | 810 464.00 | 810 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 780.00 | | 21 780.00 | 21 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 121.00 | | 974 121.00 | 974 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 060.00 | 11 192.00 | 2 983 868.00 | 2 995 060.00 |
CU Autres participations | 2 003 860.00 | 10 000.00 | 1 993 860.00 | 2 003 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 627.00 | | | 559 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DG Autres réserves | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 781.00 | | | -143 781.00 |
DL TOTAL (I) | 519 654.00 | | | 519 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 417.00 | | | 501 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790 134.00 | | | 1 790 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | | | 45 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 628.00 | | | 123 628.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 214.00 | | | 2 464 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 868.00 | | | 2 983 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 214.00 | | | 1 964 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 640 556.00 | | 640 556.00 | 640 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 556.00 | | 640 556.00 | 640 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 159.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 291.00 | | | 73 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | | | -921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 631.00 | | | -89 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 351.00 | | | 742 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 132.00 | | | 886 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 781.00 | | | -143 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 610.00 | | 2 257.00 | 2 019 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 019 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 928.00 | 2 020 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 1 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 240.00 | | 2 257.00 | 2 018 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371.00 | | 178.00 | 1 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | 178.00 | 1 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 135.00 | 1 790 135.00 | | 1 790 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 628.00 | 123 628.00 | | 123 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 789 624.00 | -1 789 624.00 | | -1 789 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 417.00 | 417.00 | 500 000.00 | 500 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 790 135.00 | 1 790 135.00 | | 1 790 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 609.00 | 138 609.00 | | 138 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 047.00 | 163 657.00 | 15 390.00 | 179 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 214.00 | 1 964 214.00 | 500 000.00 | 2 464 214.00 |