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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 692.00 | 9 124.00 | 1 568.00 | 10 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 932.00 | 19 874.00 | 2 009 057.00 | 2 028 932.00 |
BZ Autres créances | 347 133.00 | | 347 133.00 | 347 133.00 |
CF Disponibilités | 1 336 238.00 | | 1 336 238.00 | 1 336 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 362.00 | | 1 704 362.00 | 1 704 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 294.00 | 19 874.00 | 3 713 420.00 | 3 733 294.00 |
CU Autres participations | 2 004 610.00 | 10 750.00 | 1 993 860.00 | 2 004 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 627.00 | | | 559 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 972.00 | | | 175 972.00 |
DG Autres réserves | 923 515.00 | | | 923 515.00 |
DH Report à nouveau | -482 599.00 | | | -482 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 998.00 | | | -137 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 277.00 | | | 1 062 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048 143.00 | | | 2 048 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 356.00 | | | 68 356.00 |
EA Autres dettes | 505 810.00 | | | 505 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 651 142.00 | | | 2 651 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 420.00 | | | 3 713 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 142.00 | | | 2 651 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 862.00 | | 633 862.00 | 633 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 862.00 | | 633 862.00 | 633 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 469 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 103.00 | | | 88 103.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 848.00 | | | 94 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 415.00 | | | 332 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 434.00 | | | 332 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 795.00 | | | -320 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 838.00 | | | 1 202 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 836.00 | | | 1 340 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 998.00 | | | -137 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 047.00 | | | 1 500 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 028 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489 469.00 | | | 1 489 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298.00 | 4 827.00 | | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 298.00 | 4 827.00 | | 4 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VP Divers | 347 958.00 | | | 347 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 577.00 | 13 629.00 | 368 948.00 | 382 577.00 |