| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 185.00 | 550.00 | 2 009 634.00 | 2 010 185.00 |
BZ Autres créances | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CF Disponibilités | 420 386.00 | | 420 386.00 | 420 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 676.00 | | 566 676.00 | 566 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 576 861.00 | 550.00 | 2 576 310.00 | 2 576 861.00 |
CU Autres participations | 1 993 860.00 | | 1 993 860.00 | 1 993 860.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 976.00 | | | 534 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DG Autres réserves | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
DH Report à nouveau | -143 781.00 | | | -143 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 052.00 | | | -185 052.00 |
DL TOTAL (I) | 309 950.00 | | | 309 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 310.00 | | | 502 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 522 335.00 | | | 1 522 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 031.00 | | | 202 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 360.00 | | | 2 266 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 310.00 | | | 2 576 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 324.00 | | | 1 806 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 879.00 | | 647 879.00 | 647 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 879.00 | | 647 879.00 | 647 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -344 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 215.00 | | | 108 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 826.00 | | | -154 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 994.00 | | | 735 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 047.00 | | | 921 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 052.00 | | | -185 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019 747.00 | | | 2 019 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | | 642.00 | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | 642.00 | 1 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 522 336.00 | 1 522 336.00 | | 1 522 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
UX Autres créances clients | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 250.00 | 41 214.00 | 460 036.00 | 501 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 031.00 | 202 031.00 | | 202 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 567.00 | 146 289.00 | 15 278.00 | 161 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 360.00 | 1 806 324.00 | 460 036.00 | 2 266 360.00 |