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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 610.00 | 12 120.00 | 2 007 489.00 | 2 019 610.00 |
BZ Autres créances | 264 502.00 | | 264 502.00 | 264 502.00 |
CF Disponibilités | 357 267.00 | | 357 267.00 | 357 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 582.00 | | 21 582.00 | 21 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 352.00 | | 643 352.00 | 643 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 963.00 | 12 120.00 | 2 650 842.00 | 2 662 963.00 |
CU Autres participations | 2 004 610.00 | 10 750.00 | 1 993 860.00 | 2 004 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 627.00 | | | 559 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DG Autres réserves | 259 475.00 | | | 259 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 402.00 | | | -217 402.00 |
DL TOTAL (I) | 663 435.00 | | | 663 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 218.00 | | | 1 586 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
EA Autres dettes | 319 200.00 | | | 319 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 406.00 | | | 1 987 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 650 842.00 | | | 2 650 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 406.00 | | | 1 987 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 630 793.00 | | 630 793.00 | 630 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 793.00 | | 630 793.00 | 630 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 669.00 | | | 76 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 724.00 | | | 91 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -507.00 | | | -507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 086.00 | | | 708 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 488.00 | | | 925 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 402.00 | | | -217 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 515.00 | | | 28 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 610.00 | | | 2 019 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 018 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 019 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 018 240.00 | | | 2 018 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288.00 | 82.00 | | 1 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288.00 | 82.00 | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 850.00 | 47 850.00 | | 47 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 200.00 | 319 200.00 | | 319 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
UX Autres créances clients | 264 503.00 | 264 503.00 | | 264 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 586 219.00 | 1 586 219.00 | | 1 586 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 714.00 | 286 085.00 | 13 629.00 | 299 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 407.00 | 1 987 407.00 | | 1 987 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 158.00 | | | 64 158.00 |