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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 778.00 | 77 352.00 | 1 426.00 | 78 778.00 |
060 Stock marchandises | 115 944.00 | 3 844.00 | 112 100.00 | 115 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 979.00 | 3 844.00 | 172 135.00 | 175 979.00 |
110 Total général Actif | 254 757.00 | 81 196.00 | 173 561.00 | 254 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 065.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 269.00 | 237 574.00 | | 147 269.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 358.00 | | | 358.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 540.00 | 25 745.00 | | 21 540.00 |
230 Autres produits | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 404.00 | 263 320.00 | | 177 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 875.00 | 159 676.00 | | 86 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 222.00 | 6 920.00 | | 7 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 307.00 | 2 260.00 | | 2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 26 067.00 | 27 861.00 | | 26 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | 1 407.00 | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 451.00 | 42 557.00 | | 40 451.00 |
252 Charges sociales | 18 139.00 | 16 212.00 | | 18 139.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 223.00 | 256 913.00 | | 186 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 819.00 | 6 407.00 | | -8 819.00 |
280 Produits financiers | 809.00 | 871.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 2 498.00 | 2 629.00 | | 2 498.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 516.00 | 4 644.00 | | -10 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |