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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 778.00 | 77 352.00 | 1 426.00 | 78 778.00 |
060 Stock marchandises | 54 867.00 | 1 700.00 | 53 167.00 | 54 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 948.00 | 1 700.00 | 63 248.00 | 64 948.00 |
110 Total général Actif | 143 726.00 | 79 052.00 | 64 674.00 | 143 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 556.00 | 121 213.00 | | 125 556.00 |
214 Production vendue de biens – France | 811.00 | | | 811.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 811.00 | | | 811.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 345.00 | 26 575.00 | | 32 345.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | 3 894.00 | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 414.00 | 151 683.00 | | 160 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 776.00 | 61 496.00 | | 49 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 888.00 | 19 489.00 | | 30 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 902.00 | 1 884.00 | | 1 902.00 |
242 Autres charges externes. | 22 520.00 | 27 823.00 | | 22 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 180.00 | 988.00 | | 1 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 014.00 | 55 158.00 | | 52 014.00 |
252 Charges sociales | 5 753.00 | 5 742.00 | | 5 753.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 319.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 787.00 | 174 598.00 | | 165 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 372.00 | -22 915.00 | | -5 372.00 |
280 Produits financiers | 398.00 | 382.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | 1 810.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 128.00 | -24 344.00 | | -6 128.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |