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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 815.00 | 77 352.00 | 1 464.00 | 78 815.00 |
060 Stock marchandises | 69 654.00 | 5 094.00 | 64 560.00 | 69 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 46 506.00 | | 46 506.00 | 46 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 048.00 | 5 094.00 | 111 954.00 | 117 048.00 |
110 Total général Actif | 195 863.00 | 82 446.00 | 113 418.00 | 195 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 796.00 | 165 100.00 | | 186 796.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 310.00 | 25 334.00 | | 54 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 000.00 | | |
230 Autres produits | 14 888.00 | 1 744.00 | | 14 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 993.00 | 200 179.00 | | 255 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 029.00 | 103 026.00 | | 135 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 772.00 | -3 015.00 | | -11 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 524.00 | 2 889.00 | | 3 524.00 |
242 Autres charges externes. | 29 739.00 | 22 673.00 | | 29 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 646.00 | | | 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 845.00 | 1 213.00 | | 845.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 611.00 | 51 171.00 | | 56 611.00 |
252 Charges sociales | 4 738.00 | 4 392.00 | | 4 738.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 094.00 | 5 371.00 | | 5 094.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 813.00 | 187 733.00 | | 223 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 180.00 | 12 446.00 | | 32 180.00 |
280 Produits financiers | 1 507.00 | 689.00 | | 1 507.00 |
290 Produits exceptionnels | | 345.00 | | |
294 Charges financières | 826.00 | 973.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 32 861.00 | 12 471.00 | | 32 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 104.00 | | | 49 104.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |