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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 815.00 | 77 352.00 | 1 464.00 | 78 815.00 |
060 Stock marchandises | 57 882.00 | 5 371.00 | 52 511.00 | 57 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
072 Créances – Autres | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
084 Disponibilités | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 138.00 | 5 371.00 | 88 767.00 | 94 138.00 |
110 Total général Actif | 172 954.00 | 82 723.00 | 90 231.00 | 172 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 681.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 231.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 100.00 | 125 556.00 | | 165 100.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 811.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25.00 | | | 25.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 334.00 | 32 345.00 | | 25 334.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 744.00 | 1 703.00 | | 1 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 179.00 | 160 414.00 | | 200 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 026.00 | 49 776.00 | | 103 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 015.00 | 30 888.00 | | -3 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 889.00 | 1 902.00 | | 2 889.00 |
242 Autres charges externes. | 22 673.00 | 22 520.00 | | 22 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 180.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 171.00 | 52 014.00 | | 51 171.00 |
252 Charges sociales | 4 392.00 | 5 753.00 | | 4 392.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 371.00 | 1 700.00 | | 5 371.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 54.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 733.00 | 165 787.00 | | 187 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 446.00 | -5 372.00 | | 12 446.00 |
280 Produits financiers | 689.00 | 398.00 | | 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 345.00 | | | 345.00 |
294 Charges financières | 973.00 | 1 153.00 | | 973.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 471.00 | -6 128.00 | | 12 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38.00 | | | 38.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |