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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 77 352.00 | | 77 352.00 |
040 Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 778.00 | 77 352.00 | 1 426.00 | 78 778.00 |
060 Stock marchandises | 105 244.00 | 3 887.00 | 101 357.00 | 105 244.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 429.00 | 3 887.00 | 165 542.00 | 169 429.00 |
110 Total général Actif | 248 206.00 | 81 239.00 | 166 968.00 | 248 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 925.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 289.00 | 147 269.00 | | 160 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 414.00 | 21 540.00 | | 12 414.00 |
230 Autres produits | 3 845.00 | 8 595.00 | | 3 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 547.00 | 177 404.00 | | 176 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 372.00 | 86 875.00 | | 83 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 700.00 | 7 222.00 | | 10 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 698.00 | 2 307.00 | | 2 698.00 |
242 Autres charges externes. | 25 131.00 | 26 067.00 | | 25 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | 1 317.00 | | 1 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 476.00 | 40 451.00 | | 53 476.00 |
252 Charges sociales | 6 073.00 | 18 139.00 | | 6 073.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 887.00 | 3 844.00 | | 3 887.00 |
262 Autres charges | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 142.00 | 186 223.00 | | 188 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 595.00 | -8 819.00 | | -11 595.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | 809.00 | | 582.00 |
294 Charges financières | 2 128.00 | 2 498.00 | | 2 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 140.00 | -10 516.00 | | -13 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 778.00 | | | 78 778.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 875.00 | | | 35 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |