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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 912.00 | 22 580.00 | 38 333.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 4 974.00 | 722.00 | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 119.00 | 30 268.00 | 15 851.00 | 46 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 068.00 | 57 821.00 | 61 247.00 | 119 068.00 |
BT Marchandises | 400 102.00 | 200 051.00 | 200 051.00 | 400 102.00 |
BZ Autres créances | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CF Disponibilités | 187 527.00 | | 187 527.00 | 187 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 585.00 | 200 051.00 | 397 534.00 | 597 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 653.00 | 257 872.00 | 458 781.00 | 716 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DH Report à nouveau | 157 582.00 | | | 157 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DL TOTAL (I) | 220 578.00 | | | 220 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 776.00 | | | 34 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 781.00 | | | 458 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 067.00 | | | 231 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 768.00 | | 525 768.00 | 525 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 768.00 | | 525 768.00 | 525 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 566.00 | | | 541 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 369.00 | | | 525 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 037.00 | | 4 031.00 | 115 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 695.00 | | 4 031.00 | 108 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 005.00 | 10 816.00 | | 47 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 005.00 | 10 816.00 | | 47 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 197 533.00 | 2 518.00 | | 197 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 533.00 | 2 518.00 | | 197 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 483.00 | 2 518.00 | 14 950.00 | 212 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 518.00 | 14 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 624.00 | 82 624.00 | | 82 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 821.00 | 14 821.00 | | 14 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 244.00 | 36 108.00 | 7 136.00 | 43 244.00 |
VI Groupe et associés | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 161.00 | | | 14 161.00 |
VP Divers | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 297.00 | 9 956.00 | 6 342.00 | 16 297.00 |
VW T.V.A. | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 203.00 | 231 067.00 | 7 136.00 | 238 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
ST Autres comptes | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 153.00 | | | 105 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 759.00 | | | 116 759.00 |