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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 912.00 | 34 762.00 | 26 150.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 733.00 | 40 117.00 | 17 616.00 | 57 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 193.00 | 80 575.00 | 50 618.00 | 131 193.00 |
BT Marchandises | 364 100.00 | 182 050.00 | 182 050.00 | 364 100.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CF Disponibilités | 201 262.00 | | 201 262.00 | 201 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 881.00 | 182 050.00 | 392 831.00 | 574 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 073.00 | 262 625.00 | 443 448.00 | 706 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | | | 38 414.00 |
DH Report à nouveau | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
DL TOTAL (I) | 253 169.00 | | | 253 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 762.00 | | | 34 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 603.00 | | | 114 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 279.00 | | | 190 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 448.00 | | | 443 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 173.00 | | | 176 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 169.00 | | 593 169.00 | 593 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 229.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 962.00 | | | 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -307.00 | | | -307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 687.00 | | | 626 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 128.00 | | | 593 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 426.00 | | 5 766.00 | 125 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 085.00 | | 5 256.00 | 119 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 342.00 | | 510.00 | 6 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 346.00 | 11 229.00 | | 69 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 346.00 | 11 229.00 | | 69 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 214 600.00 | | 32 550.00 | 214 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 600.00 | | 32 550.00 | 214 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 600.00 | | 32 550.00 | 214 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VB T. V. A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 135.00 | 6 029.00 | 14 106.00 | 20 135.00 |
VI Groupe et associés | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 370.00 | 9 519.00 | 6 852.00 | 16 370.00 |
VW T.V.A. | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 279.00 | 176 173.00 | 14 106.00 | 190 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
ST Autres comptes | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 074.00 | | | 64 074.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 634.00 | | | 118 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 153.00 | | | 46 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 474.00 | | | 112 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |