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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 912.00 | 58 805.00 | 2 107.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 7 114.00 | 1 732.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 993.00 | 65 331.00 | 14 662.00 | 79 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 604.00 | 131 250.00 | 25 354.00 | 156 604.00 |
BT Marchandises | 189 512.00 | 94 756.00 | 94 756.00 | 189 512.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 751.00 | 21 751.00 |
CF Disponibilités | 320 242.00 | | 320 242.00 | 320 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 505.00 | 94 756.00 | 436 749.00 | 531 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 109.00 | 226 006.00 | 462 102.00 | 688 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
DH Report à nouveau | 172 298.00 | 157 090.00 | | 172 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 769.00 | 35 207.00 | | 13 769.00 |
DL TOTAL (I) | 232 865.00 | 239 096.00 | | 232 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 686.00 | 100 000.00 | | 89 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 935.00 | 46 553.00 | | 44 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 19 465.00 | | 8 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 088.00 | 71 719.00 | | 86 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 237.00 | 237 737.00 | | 229 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 102.00 | 476 833.00 | | 462 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 935.00 | | | 44 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 048.00 | | 8 556.00 | 148 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 196.00 | | 8 556.00 | 141 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 579.00 | 12 671.00 | | 118 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 579.00 | 12 671.00 | | 118 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 87 610.00 | 7 146.00 | | 87 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 610.00 | 7 146.00 | | 87 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 610.00 | 7 146.00 | | 87 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 686.00 | 25 304.00 | 64 382.00 | 89 686.00 |
VI Groupe et associés | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VW T.V.A. | 57 031.00 | 57 031.00 | | 57 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 237.00 | 164 855.00 | 64 382.00 | 229 237.00 |