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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 912.00 | 52 807.00 | 8 106.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 846.00 | 6 484.00 | 2 362.00 | 8 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 59 289.00 | 12 149.00 | 71 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 048.00 | 118 579.00 | 29 469.00 | 148 048.00 |
BT Marchandises | 175 220.00 | 87 610.00 | 87 610.00 | 175 220.00 |
BZ Autres créances | 21 475.00 | | 21 475.00 | 21 475.00 |
CF Disponibilités | 338 279.00 | | 338 279.00 | 338 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 974.00 | 87 610.00 | 447 364.00 | 534 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 022.00 | 206 189.00 | 476 833.00 | 683 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
DH Report à nouveau | 157 090.00 | 191 672.00 | | 157 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 207.00 | -34 581.00 | | 35 207.00 |
DL TOTAL (I) | 239 096.00 | 203 889.00 | | 239 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 553.00 | 46 796.00 | | 46 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 48 501.00 | | 19 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 719.00 | 63 940.00 | | 71 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 737.00 | 259 236.00 | | 237 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 833.00 | 463 125.00 | | 476 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 760.00 | 12 820.00 | | 105 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 760.00 | 12 820.00 | | 105 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 740.00 | | 7 130.00 | 94 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 740.00 | | 7 130.00 | 94 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 740.00 | | 7 130.00 | 94 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 719.00 | 71 719.00 | | 71 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 12 000.00 | 88 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 327.00 | 21 476.00 | 6 852.00 | 28 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 737.00 | 149 737.00 | 88 000.00 | 237 737.00 |