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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 912.00 | 46 809.00 | 14 104.00 | 60 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 938.00 | 5 876.00 | 2 061.00 | 7 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 488.00 | 53 075.00 | 15 413.00 | 68 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 190.00 | 105 760.00 | 38 430.00 | 144 190.00 |
BT Marchandises | 189 480.00 | 94 740.00 | 94 740.00 | 189 480.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 307 632.00 | | 307 632.00 | 307 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 434.00 | 94 740.00 | 424 694.00 | 519 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 624.00 | 200 500.00 | 463 125.00 | 663 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
DH Report à nouveau | 191 672.00 | 191 371.00 | | 191 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 581.00 | 13 301.00 | | -34 581.00 |
DL TOTAL (I) | 203 889.00 | 251 470.00 | | 203 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 796.00 | 37 569.00 | | 46 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 501.00 | 32 563.00 | | 48 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 940.00 | 106 049.00 | | 63 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 236.00 | 176 181.00 | | 259 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 125.00 | 427 651.00 | | 463 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 549.00 | 13 211.00 | | 92 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 549.00 | 13 211.00 | | 92 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 172 760.00 | | 78 020.00 | 172 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 760.00 | | 78 020.00 | 172 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 760.00 | | 78 020.00 | 172 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 174.00 | 22 322.00 | 6 852.00 | 29 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 236.00 | 159 236.00 | 100 000.00 | 259 236.00 |