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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 28 943.00 | 13 045.00 | 15 898.00 | 28 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 496.00 | 845 704.00 | 65 791.00 | 911 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 256.00 | 73 096.00 | 47 160.00 | 120 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AX Avances et acomptes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BF Prêts | 228 737.00 | | 228 737.00 | 228 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 080.00 | 932 196.00 | 669 884.00 | 1 602 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 357.00 | | 144 357.00 | 144 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 744.00 | | 422 744.00 | 422 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 757.00 | 28 225.00 | 389 531.00 | 417 757.00 |
BZ Autres créances | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
CF Disponibilités | 138 194.00 | | 138 194.00 | 138 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 059.00 | 28 225.00 | 1 151 833.00 | 1 180 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 139.00 | 960 422.00 | 1 821 717.00 | 2 782 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 743 641.00 | | | 743 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
DL TOTAL (I) | 954 074.00 | | | 954 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 261.00 | | | 640 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 896.00 | | | 142 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 643.00 | | | 867 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 717.00 | | | 1 821 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 033.00 | | | 330 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 658.00 | 14 270.00 | 24 928.00 | 10 658.00 |
FD Production vendue biens | 1 477 428.00 | 914 569.00 | 2 391 998.00 | 1 477 428.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | 43 128.00 | 45 849.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 808.00 | 971 967.00 | 2 462 776.00 | 1 490 808.00 |
FM Production stockée | | | 44 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 225.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | | | 24 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 470.00 | | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 126.00 | | | 22 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 595.00 | | | 2 588 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 762.00 | | | 2 483 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 832.00 | | | 104 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 968.00 | | 587 356.00 | 1 083 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 262.00 | 244 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 117.00 | 57 127.00 | 1 602 080.00 | 12 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 117.00 | 35 864.00 | 1 357 696.00 | 12 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 322.00 | | 337 356.00 | 1 068 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 295.00 | | 250 000.00 | 15 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 447.00 | 81 425.00 | 31 676.00 | 882 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 097.00 | 81 425.00 | 31 676.00 | 882 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 896.00 | 142 896.00 | | 142 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
UP Prêts | 228 737.00 | 32 837.00 | | 228 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 383 886.00 | | | 383 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 261.00 | 102 651.00 | 467 610.00 | 640 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 953.00 | | | 74 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 958.00 | 489 384.00 | 203 573.00 | 692 958.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 643.00 | 330 033.00 | 467 610.00 | 867 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
ST Autres comptes | 239 788.00 | | | 239 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 615.00 | | | 295 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 226.00 | | | 286 226.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 522.00 | | | 394 522.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |