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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 369.00 | 720.00 | 649.00 | 1 369.00 |
AP Constructions | 21 178.00 | 11 682.00 | 9 497.00 | 21 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 306.00 | 773 991.00 | 332 315.00 | 1 106 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 597.00 | 109 141.00 | 16 457.00 | 125 597.00 |
BF Prêts | 126 681.00 | | 126 681.00 | 126 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 805.00 | 895 533.00 | 493 272.00 | 1 388 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 254.00 | | 133 254.00 | 133 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400 826.00 | 4 669.00 | 396 157.00 | 400 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 370.00 | 12 066.00 | 284 303.00 | 296 370.00 |
BZ Autres créances | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CF Disponibilités | 839 502.00 | | 839 502.00 | 839 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 309.00 | 16 735.00 | 1 660 573.00 | 1 677 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 066 114.00 | 912 269.00 | 2 153 845.00 | 3 066 114.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 776 886.00 | 777 734.00 | | 776 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 164.00 | 179 152.00 | | 671 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 650.00 | 1 062 486.00 | | 1 553 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 152.00 | 495 122.00 | | 334 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 379.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 99 011.00 | | 32 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 849.00 | 118 995.00 | | 232 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 280 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 195.00 | 993 507.00 | | 600 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 845.00 | 2 055 993.00 | | 2 153 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
FD Production vendue biens | 2 620 940.00 | 1 298 881.00 | 3 919 820.00 | 2 620 940.00 |
FG Production vendue services | 4 170.00 | 21 070.00 | 25 240.00 | 4 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 101.00 | 1 319 951.00 | 3 957 052.00 | 2 637 101.00 |
FM Production stockée | | | 38 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 332 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 735.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 329 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 500.00 | 100.00 | | 173 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 306.00 | 100.00 | | 164 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 783.00 | 40 379.00 | | 195 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 237 598.00 | 3 880 150.00 | | 4 237 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 566 434.00 | 3 700 998.00 | | 3 566 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 164.00 | 179 152.00 | | 671 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 809.00 | | 48 474.00 | 1 389 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 837.00 | 134 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 478.00 | 1 388 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 641.00 | 1 253 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 249.00 | | 48 474.00 | 1 211 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 191.00 | | | 177 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 060.00 | 98 921.00 | 5 447.00 | 802 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 340.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 801 679.00 | 98 581.00 | 5 447.00 | 801 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 669.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 749.00 | 32 749.00 | | 32 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 403.00 | 155 403.00 | | 155 403.00 |
UP Prêts | 126 681.00 | 36 467.00 | 90 214.00 | 126 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 281 890.00 | 281 890.00 | | 281 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 152.00 | 162 062.00 | 172 090.00 | 334 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 081.00 | 340 193.00 | 97 887.00 | 438 081.00 |
VW T.V.A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 195.00 | 428 105.00 | 172 090.00 | 600 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |