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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 3 382.00 | 20 867.00 | 24 249.00 |
AP Constructions | 21 178.00 | 12 830.00 | 8 348.00 | 21 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 130 377.00 | 861 038.00 | 269 339.00 | 1 130 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 811.00 | 101 585.00 | 20 225.00 | 121 811.00 |
BF Prêts | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 502.00 | 978 835.00 | 416 667.00 | 1 395 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 432.00 | 3 266.00 | 309 166.00 | 312 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 364.00 | | 377 364.00 | 377 364.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 724 538.00 | | 724 538.00 | 724 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 876.00 | 3 266.00 | 1 562 610.00 | 1 565 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 378.00 | 982 102.00 | 1 979 277.00 | 2 961 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 048 050.00 | 776 886.00 | | 1 048 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 488.00 | 671 164.00 | | 548 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 138.00 | 1 553 650.00 | | 1 702 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 247.00 | 334 596.00 | | 153 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 32 749.00 | | 45 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 752.00 | 232 849.00 | | 78 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 138.00 | 600 195.00 | | 277 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 277.00 | 2 153 845.00 | | 1 979 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150.00 | 34 855.00 | 35 005.00 | 150.00 |
FD Production vendue biens | 1 865 867.00 | 1 469 759.00 | 3 335 626.00 | 1 865 867.00 |
FG Production vendue services | | 27 090.00 | 27 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 017.00 | 1 531 704.00 | 3 397 721.00 | 1 866 017.00 |
FM Production stockée | | | -88 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 746 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 173 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 173 500.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | 9 194.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | 164 306.00 | | 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 654.00 | 195 783.00 | | 198 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 333.00 | 4 237 598.00 | | 3 377 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 845.00 | 3 566 434.00 | | 2 828 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 488.00 | 671 164.00 | | 548 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 805.00 | | 58 035.00 | 1 388 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 467.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 467.00 | 97 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 338.00 | 1 395 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 871.00 | 1 273 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369.00 | | 22 880.00 | 1 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 082.00 | | 35 155.00 | 1 253 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 354.00 | | | 134 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 533.00 | 98 173.00 | 14 871.00 | 895 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 2 662.00 | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 814.00 | 95 511.00 | 14 871.00 | 894 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 669.00 | | 1 402.00 | 4 669.00 |
6T Sur comptes clients | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 735.00 | | 13 469.00 | 16 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 735.00 | | 13 469.00 | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 139.00 | 45 139.00 | | 45 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
UP Prêts | 90 214.00 | | 90 214.00 | 90 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 377 364.00 | 377 364.00 | | 377 364.00 |
VB T. V. A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 594.00 | 82 594.00 | 70 000.00 | 152 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 557.00 | | | 181 557.00 |
VP Divers | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 756.00 | 393 869.00 | 97 887.00 | 491 756.00 |
VW T.V.A. | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 138.00 | 207 138.00 | 70 000.00 | 277 138.00 |