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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 249.00 | 8 651.00 | 15 598.00 | 24 249.00 |
AP Constructions | 21 178.00 | 13 729.00 | 7 450.00 | 21 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 897.00 | 957 364.00 | 251 534.00 | 1 208 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 811.00 | 107 325.00 | 14 485.00 | 121 811.00 |
BF Prêts | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 259.00 | 1 087 069.00 | 349 190.00 | 1 436 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 661.00 | | 266 661.00 | 266 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 567.00 | 7 686.00 | 220 882.00 | 228 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 342 200.00 | | 342 200.00 | 342 200.00 |
BZ Autres créances | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
CF Disponibilités | 548 589.00 | | 548 589.00 | 548 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 071.00 | 7 686.00 | 1 477 386.00 | 1 485 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 330.00 | 1 094 754.00 | 1 826 575.00 | 2 921 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 096 538.00 | 1 048 050.00 | | 1 096 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 046.00 | 548 488.00 | | 360 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 184.00 | 1 702 138.00 | | 1 562 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 792.00 | 153 247.00 | | 122 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 45 139.00 | | 56 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 594.00 | 78 752.00 | | 85 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 391.00 | 277 138.00 | | 264 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 575.00 | 1 979 277.00 | | 1 826 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | 101 136.00 | 102 636.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 2 041 083.00 | 2 004 912.00 | 4 045 995.00 | 2 041 083.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | 28 770.00 | 28 840.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 653.00 | 2 134 818.00 | 4 177 471.00 | 2 042 653.00 |
FM Production stockée | | | -83 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 748 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | 1 412.00 | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 114.00 | 1 412.00 | | 3 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | 588.00 | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 848.00 | 198 654.00 | | 123 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 180 485.00 | 3 377 333.00 | | 4 180 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 439.00 | 2 828 845.00 | | 3 820 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 046.00 | 548 488.00 | | 360 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 502.00 | | 78 520.00 | 1 395 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 764.00 | | 60 123.00 | 37 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 764.00 | | 1 436 259.00 | 37 764.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 366.00 | | 78 520.00 | 1 273 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 887.00 | | | 97 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 835.00 | 108 234.00 | | 978 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | 5 269.00 | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 453.00 | 102 964.00 | | 975 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 266.00 | 4 419.00 | | 3 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 266.00 | 4 419.00 | | 3 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 266.00 | 4 419.00 | | 3 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
UP Prêts | 52 450.00 | | 52 450.00 | 52 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
UX Autres créances clients | 342 200.00 | 342 200.00 | | 342 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 555.00 | 86 201.00 | 35 354.00 | 121 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 040.00 | | | 96 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 808.00 | 74 808.00 | | 74 808.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 377.00 | 441 254.00 | 60 123.00 | 501 377.00 |
VW T.V.A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 391.00 | 229 038.00 | 35 354.00 | 264 391.00 |