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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AP Constructions | 28 943.00 | 15 474.00 | 13 468.00 | 28 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 357.00 | 607 569.00 | 425 788.00 | 1 033 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 561.00 | 90 838.00 | 36 723.00 | 127 561.00 |
BF Prêts | 195 900.00 | | 195 900.00 | 195 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 409.00 | 714 233.00 | 687 176.00 | 1 401 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 502.00 | | 251 502.00 | 251 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 271 198.00 | | 271 198.00 | 271 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 876.00 | | 375 876.00 | 375 876.00 |
BZ Autres créances | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
CF Disponibilités | 265 372.00 | | 265 372.00 | 265 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 921.00 | | 1 251 921.00 | 1 251 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 331.00 | 714 233.00 | 1 939 098.00 | 2 653 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 748 474.00 | | | 748 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
DL TOTAL (I) | 933 314.00 | | | 933 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 951.00 | | | 670 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | | | 217 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 439.00 | | | 97 439.00 |
EA Autres dettes | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 783.00 | | | 1 005 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 098.00 | | | 1 939 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 662.00 | | | 510 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 352.00 | 10 422.00 | 19 774.00 | 9 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 415 491.00 | 1 088 032.00 | 2 503 523.00 | 1 415 491.00 |
FG Production vendue services | 1 320.00 | 53 058.00 | 54 378.00 | 1 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 163.00 | 1 151 512.00 | 2 577 675.00 | 1 426 163.00 |
FM Production stockée | | | -151 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 652.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 804.00 | | | 2 528 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 564.00 | | | 2 449 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 239.00 | | | 79 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 080.00 | | 464 037.00 | 1 602 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 837.00 | 211 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 000.00 | 367 708.00 | 1 401 409.00 | 297 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 000.00 | 334 870.00 | 1 189 863.00 | 297 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357 696.00 | | 464 037.00 | 1 357 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 033.00 | | | 244 033.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 196.00 | 113 652.00 | 331 616.00 | 932 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 846.00 | 113 652.00 | 331 616.00 | 931 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 811.00 | 54 811.00 | | 54 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
UP Prêts | 195 900.00 | 34 005.00 | | 195 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
UX Autres créances clients | 375 876.00 | | | 375 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 951.00 | 175 829.00 | 495 121.00 | 670 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 207.00 | 479 638.00 | 169 568.00 | 649 207.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 783.00 | 510 662.00 | 495 121.00 | 1 005 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
ST Autres comptes | 258 997.00 | | | 258 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 378.00 | | | 103 378.00 |
YT Sous‐traitance | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 662.00 | | | 282 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 215.00 | | | 357 215.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 159.00 | | | 435 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |