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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 959.00 | 1 381.00 | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 351.00 | 66 406.00 | 11 944.00 | 78 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 590.00 | 72 265.00 | 13 325.00 | 85 590.00 |
BT Marchandises | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 194.00 | | 594 194.00 | 594 194.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 070.00 | | 205 070.00 | 205 070.00 |
CF Disponibilités | 104 843.00 | | 104 843.00 | 104 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 150.00 | | 930 150.00 | 930 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 741.00 | 72 265.00 | 943 475.00 | 1 015 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 944.00 | | | 254 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 613.00 | | | 127 613.00 |
DL TOTAL (I) | 391 358.00 | | | 391 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 029.00 | | | 367 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 054.00 | | | 129 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
EA Autres dettes | 50 562.00 | | | 50 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 118.00 | | | 552 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 475.00 | | | 943 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 118.00 | | | 552 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 518.00 | | 5 073.00 | 80 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649.00 | | 1 691.00 | 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 869.00 | | 3 382.00 | 79 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 822.00 | 5 444.00 | 72 265.00 | 66 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 310.00 | 959.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 173.00 | 5 134.00 | 71 306.00 | 66 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 029.00 | 367 029.00 | | 367 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
UX Autres créances clients | 594 194.00 | | | 594 194.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 847.00 | 598 847.00 | 16.00 | 598 847.00 |
VW T.V.A. | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 118.00 | 552 118.00 | | 552 118.00 |