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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 303.00 | 78 278.00 | 24 025.00 | 102 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 543.00 | 85 518.00 | 24 025.00 | 109 543.00 |
BT Marchandises | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 822.00 | | 366 822.00 | 366 822.00 |
BZ Autres créances | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CF Disponibilités | 478 069.00 | | 478 069.00 | 478 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 462.00 | | 1 093 462.00 | 1 093 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 005.00 | 85 518.00 | 1 117 487.00 | 1 203 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 471 643.00 | | | 471 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 309.00 | | | 259 309.00 |
DL TOTAL (I) | 739 752.00 | | | 739 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 389.00 | | | 203 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 411.00 | | | 158 411.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 735.00 | | | 377 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 487.00 | | | 1 117 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 735.00 | | | 377 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 856.00 | | 16 686.00 | 92 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 517.00 | | 16 686.00 | 90 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 491.00 | 7 027.00 | | 78 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 151.00 | 7 027.00 | | 76 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 389.00 | 203 389.00 | | 203 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UX Autres créances clients | 366 822.00 | 366 822.00 | | 366 822.00 |
VB T. V. A. | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VI Groupe et associés | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 169.00 | 394 169.00 | | 394 169.00 |
VW T.V.A. | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 735.00 | 377 735.00 | | 377 735.00 |