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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 617.00 | 71 251.00 | 14 365.00 | 85 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 856.00 | 78 491.00 | 14 365.00 | 92 856.00 |
BT Marchandises | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 641.00 | | 426 641.00 | 426 641.00 |
BZ Autres créances | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CF Disponibilités | 327 111.00 | | 327 111.00 | 327 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 137.00 | | 1 002 137.00 | 1 002 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 993.00 | 78 491.00 | 1 016 502.00 | 1 094 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 292 558.00 | | | 292 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 085.00 | | | 179 085.00 |
DL TOTAL (I) | 480 443.00 | | | 480 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 623.00 | | | 391 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 059.00 | | | 536 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 502.00 | | | 1 016 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 059.00 | | | 536 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 590.00 | | 7 788.00 | 85 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 92 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 90 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 251.00 | | 7 788.00 | 83 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 265.00 | 6 747.00 | 522.00 | 72 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 381.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 306.00 | 5 367.00 | 522.00 | 71 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 623.00 | 391 623.00 | | 391 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 222.00 | 59 222.00 | | 59 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 426 641.00 | | | 426 641.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 213.00 | 431 213.00 | | 431 213.00 |
VW T.V.A. | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 059.00 | 536 059.00 | | 536 059.00 |