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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 585.00 | 70 411.00 | 18 174.00 | 88 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 485.00 | 75 311.00 | 18 174.00 | 93 485.00 |
BT Marchandises | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 767.00 | | 361 767.00 | 361 767.00 |
BZ Autres créances | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 502.00 | | 204 502.00 | 204 502.00 |
CF Disponibilités | 421 463.00 | | 421 463.00 | 421 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 039.00 | | 1 039 039.00 | 1 039 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 524.00 | 75 311.00 | 1 057 213.00 | 1 132 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 952.00 | | | 380 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 725.00 | | | 175 725.00 |
DL TOTAL (I) | 565 477.00 | | | 565 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 191.00 | | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 312.00 | | | 316 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 736.00 | | | 491 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 213.00 | | | 1 057 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 736.00 | | | 491 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 543.00 | | | 109 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 058.00 | 93 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 340.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 718.00 | 93 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 203.00 | | | 107 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 518.00 | 5 851.00 | 16 058.00 | 85 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 178.00 | 5 851.00 | 13 718.00 | 83 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 312.00 | 316 312.00 | | 316 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 790.00 | 61 790.00 | | 61 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 361 767.00 | 361 767.00 | | 361 767.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VI Groupe et associés | 65 191.00 | 65 191.00 | | 65 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 861.00 | 398 861.00 | | 398 861.00 |
VW T.V.A. | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 736.00 | 491 736.00 | | 491 736.00 |