| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 329.00 | 17 847.00 | 8 482.00 | 26 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 329.00 | 17 847.00 | 8 482.00 | 26 329.00 |
BT Marchandises | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 051.00 | | 256 051.00 | 256 051.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 502.00 | | 304 502.00 | 304 502.00 |
CF Disponibilités | 214 093.00 | | 214 093.00 | 214 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 157.00 | | 791 157.00 | 791 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 485.00 | 17 847.00 | 799 638.00 | 817 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 420 831.00 | | | 420 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 622.00 | | | 130 622.00 |
DL TOTAL (I) | 560 253.00 | | | 560 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 638.00 | | | 799 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 385.00 | | | 239 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 272.00 | 2 576.00 | 17 847.00 | 15 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 272.00 | 2 576.00 | 17 847.00 | 15 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 100.00 | 131 100.00 | | 131 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 256 051.00 | 256 051.00 | | 256 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VI Groupe et associés | 52 341.00 | 52 341.00 | | 52 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 128.00 | 266 128.00 | | 266 128.00 |
VW T.V.A. | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 385.00 | 239 385.00 | | 239 385.00 |