| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 734.00 | 3 463.00 | 1 271.00 | 4 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 958.00 | 32 366.00 | 7 592.00 | 39 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 042.00 | 137 671.00 | 32 371.00 | 170 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 028.00 | 173 500.00 | 47 528.00 | 221 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BT Marchandises | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 494.00 | | 285 494.00 | 285 494.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 964.00 | | 506 964.00 | 506 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 992.00 | 173 500.00 | 554 492.00 | 727 992.00 |
CU Autres participations | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DH Report à nouveau | -26 417.00 | | | -26 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
DL TOTAL (I) | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 211.00 | | | 101 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 535.00 | | | 326 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 769.00 | | | 46 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 377.00 | | | 481 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 492.00 | | | 554 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 267.00 | | | 469 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 126.00 | | 16 902.00 | 204 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 107.00 | | 16 893.00 | 193 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 943.00 | | 9.00 | 2 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 109.00 | 12 391.00 | | 161 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 795.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 441.00 | 11 596.00 | | 158 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 535.00 | 326 535.00 | | 326 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 283 521.00 | | | 283 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 13 853.00 | | | 13 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 366.00 | 75 366.00 | | 75 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 844.00 | 13 733.00 | 12 111.00 | 25 844.00 |
VI Groupe et associés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 170.00 | 330 070.00 | 2 100.00 | 332 170.00 |
VW T.V.A. | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 377.00 | 469 267.00 | 12 111.00 | 481 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 104 565.00 | | | 104 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 533.00 | | | 148 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 243.00 | | | 122 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 301.00 | | | 301 301.00 |