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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 040.00 | 12 859.00 | 5 181.00 | 18 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 038.00 | 72 698.00 | 32 340.00 | 105 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 049.00 | 85 557.00 | 44 492.00 | 130 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 580.00 | | 37 580.00 | 37 580.00 |
BT Marchandises | 36 790.00 | | 36 790.00 | 36 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 757.00 | | 170 757.00 | 170 757.00 |
BZ Autres créances | 21 915.00 | | 21 915.00 | 21 915.00 |
CF Disponibilités | 44 995.00 | | 44 995.00 | 44 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 495.00 | 85 557.00 | 365 939.00 | 451 495.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DH Report à nouveau | -23 916.00 | | | -23 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 688.00 | | | -41 688.00 |
DL TOTAL (I) | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 892.00 | | | 161 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 492.00 | | | 155 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 179.00 | | | 343 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 939.00 | | | 365 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 179.00 | | | 343 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 756.00 | | 14 293.00 | 115 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 785.00 | | 14 293.00 | 108 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 7 953.00 | 85 557.00 | 77 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 603.00 | 7 953.00 | 85 557.00 | 77 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 492.00 | 155 492.00 | | 155 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 194.00 | 156 194.00 | | 156 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 173.00 | 192 673.00 | 1 500.00 | 194 173.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 179.00 | 343 179.00 | | 343 179.00 |