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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 9 479.00 | 3 281.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 864.00 | 60 861.00 | 19 003.00 | 79 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 595.00 | 70 339.00 | 29 255.00 | 99 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BT Marchandises | 70 520.00 | | 70 520.00 | 70 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 055.00 | | 214 055.00 | 214 055.00 |
BZ Autres créances | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CF Disponibilités | 7 619.00 | | 7 619.00 | 7 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 061.00 | | 398 061.00 | 398 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 656.00 | 70 339.00 | 427 317.00 | 497 656.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DH Report à nouveau | -44 713.00 | | | -44 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
DL TOTAL (I) | 53 718.00 | | | 53 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 103.00 | | | 35 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 101.00 | | | 261 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 095.00 | | | 54 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 599.00 | | | 373 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 317.00 | | | 427 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 599.00 | | | 373 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 595.00 | | | 99 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 758.00 | 7 581.00 | | 62 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 758.00 | 7 581.00 | | 62 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 101.00 | 261 101.00 | | 261 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 212 082.00 | | | 212 082.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 37 089.00 | | | 37 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -6 933.00 | | | -6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 485.00 | 254 985.00 | 1 500.00 | 256 485.00 |
VW T.V.A. | 38 578.00 | 38 578.00 | | 38 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 599.00 | 373 599.00 | | 373 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | | | 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
ST Autres comptes | 65 322.00 | | | 65 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 524.00 | | | 244 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |