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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 931.00 | 3 281.00 | 4 213.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 528.00 | 11 193.00 | 14 335.00 | 25 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 228.00 | 17 107.00 | 5 121.00 | 22 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 371.00 | 86 107.00 | 56 264.00 | 142 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 305.00 | 115 338.00 | 82 967.00 | 198 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 065.00 | | 60 065.00 | 60 065.00 |
BT Marchandises | 51 451.00 | | 51 451.00 | 51 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 546.00 | | 210 546.00 | 210 546.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 164.00 | | 333 164.00 | 333 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 470.00 | 115 338.00 | 416 131.00 | 531 470.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DH Report à nouveau | -75 752.00 | | | -75 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
DL TOTAL (I) | 24 323.00 | | | 24 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 960.00 | | | 130 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 869.00 | | | 198 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 303.00 | | | 49 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 808.00 | | | 391 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 131.00 | | | 416 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 277.00 | | | 311 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 647.00 | | 22 658.00 | 175 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 940.00 | | 22 658.00 | 141 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 919.00 | 20 420.00 | 115 338.00 | 94 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 7 650.00 | 12 124.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 445.00 | 12 769.00 | 103 214.00 | 90 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 869.00 | 198 869.00 | | 198 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 957.00 | 33 957.00 | | 33 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
UX Autres créances clients | 210 546.00 | 210 546.00 | | 210 546.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 107.00 | 33 576.00 | 80 531.00 | 114 107.00 |
VI Groupe et associés | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 677.00 | 213 569.00 | 3 108.00 | 216 677.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 808.00 | 311 277.00 | 80 531.00 | 391 808.00 |