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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 760.00 | 7 720.00 | 5 040.00 | 12 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 864.00 | 55 038.00 | 24 825.00 | 79 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 595.00 | 62 758.00 | 36 836.00 | 99 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 180.00 | | 88 180.00 | 88 180.00 |
BT Marchandises | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 003.00 | | 240 003.00 | 240 003.00 |
BZ Autres créances | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
CF Disponibilités | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 576.00 | | 466 576.00 | 466 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 171.00 | 62 758.00 | 503 413.00 | 566 171.00 |
CU Autres participations | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 218.00 | | | 23 218.00 |
DG Autres réserves | 48 096.00 | | | 48 096.00 |
DH Report à nouveau | -15 249.00 | | | -15 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 464.00 | | | -29 464.00 |
DL TOTAL (I) | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | | | 339 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 541.00 | | | 73 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 763.00 | | | 459 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 413.00 | | | 503 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 128.00 | | | 456 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 028.00 | | 6.00 | 221 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 440.00 | 99 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 463.00 | 4 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 377.00 | 92 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 952.00 | | 6.00 | 2 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 500.00 | 10 098.00 | 120 840.00 | 173 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 037.00 | 10 098.00 | 117 377.00 | 170 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 889.00 | 339 889.00 | | 339 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 238 030.00 | | | 238 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VB T. V. A. | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 373.00 | 19 373.00 | | 19 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 960.00 | 8 325.00 | 3 635.00 | 11 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 440.00 | | | 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 203.00 | 289 703.00 | 1 500.00 | 291 203.00 |
VW T.V.A. | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 763.00 | 456 128.00 | 3 635.00 | 459 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
ST Autres comptes | 94 246.00 | | | 94 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 888.00 | | | 32 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 599.00 | | | 135 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 588.00 | | | 158 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 956.00 | | | 290 956.00 |