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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 1 476.00 | 6 314.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 269 408.00 | 125 475.00 | 143 933.00 | 269 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 891.00 | 195 024.00 | 105 867.00 | 300 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 655.00 | 200 998.00 | 77 657.00 | 278 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 388.00 | 544 073.00 | 372 315.00 | 916 388.00 |
BT Marchandises | 871 464.00 | 102 107.00 | 769 357.00 | 871 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 403.00 | 187 205.00 | 784 198.00 | 971 403.00 |
BZ Autres créances | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
CF Disponibilités | 347 464.00 | | 347 464.00 | 347 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 216 741.00 | 289 312.00 | 1 927 429.00 | 2 216 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 129.00 | 833 385.00 | 2 299 744.00 | 3 133 129.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 154 450.00 | | | 1 154 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 168.00 | | | 1 400 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 341.00 | | | 185 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 158.00 | | | 244 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | | | 344 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 735.00 | | | 123 735.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 576.00 | | | 899 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 744.00 | | | 2 299 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 332.00 | | | 785 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 228 396.00 | | 4 228 396.00 | 4 228 396.00 |
FG Production vendue services | 233 175.00 | | 233 175.00 | 233 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 461 571.00 | | 4 461 571.00 | 4 461 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 844 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 246 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 312.00 | |
GE Autres charges | | | 5 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 594 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 759.00 | | | 36 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 458.00 | | | 16 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 209.00 | | | 81 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 243.00 | | | 4 891 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 687 875.00 | | | 4 687 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 368.00 | | | 203 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 379.00 | | 143 135.00 | 878 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 126.00 | 916 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 726.00 | 848 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 545.00 | | 143 135.00 | 807 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 925.00 | 82 874.00 | 101 726.00 | 562 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 879.00 | 697.00 | | 21 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 046.00 | 82 177.00 | 101 726.00 | 541 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 210.00 | 102 107.00 | 94 210.00 | 94 210.00 |
6T Sur comptes clients | 201 991.00 | 187 205.00 | 201 991.00 | 201 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 201.00 | 289 312.00 | 296 201.00 | 296 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 201.00 | 289 312.00 | 296 201.00 | 296 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 289 312.00 | 296 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 967.00 | 171 967.00 | | 171 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 861.00 | 344 861.00 | | 344 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 653 567.00 | | | 653 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 317 836.00 | | | 317 836.00 |
VB T. V. A. | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VC Groupe et associés | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 341.00 | 71 099.00 | 114 242.00 | 185 341.00 |
VI Groupe et associés | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 671.00 | | | 77 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 082.00 | 1 009 082.00 | | 1 009 082.00 |
VW T.V.A. | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 574.00 | 785 332.00 | 114 242.00 | 899 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 929.00 | | | 22 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
ST Autres comptes | 290 703.00 | | | 290 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 357.00 | | | 83 357.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 963.00 | | | 870 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 527 670.00 | | | 527 670.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 342.00 | | | 394 342.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |