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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 790.00 | 5 000.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 283 331.00 | 179 538.00 | 103 792.00 | 283 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 054.00 | 233 131.00 | 46 923.00 | 280 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 942.00 | 264 630.00 | 108 312.00 | 372 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 760.00 | 701 189.00 | 302 571.00 | 1 003 760.00 |
BT Marchandises | 939 367.00 | 92 420.00 | 846 947.00 | 939 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 350.00 | 134 918.00 | 1 002 432.00 | 1 137 350.00 |
BZ Autres créances | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CF Disponibilités | 485 828.00 | | 485 828.00 | 485 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 592.00 | 227 338.00 | 2 419 254.00 | 2 646 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 352.00 | 928 527.00 | 2 721 825.00 | 3 650 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 363 519.00 | 1 307 818.00 | | 1 363 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 906.00 | 105 700.00 | | 285 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 775.00 | 1 455 869.00 | | 1 691 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 894.00 | 145 904.00 | | 148 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 979.00 | 232 649.00 | | 253 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 899.00 | 316 238.00 | | 404 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 124.00 | 166 033.00 | | 219 124.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | 1 553.00 | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 050.00 | 862 377.00 | | 1 030 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 825.00 | 2 378 246.00 | | 2 721 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 418.00 | 862 377.00 | | 947 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 818.00 | | 4 707 818.00 | 4 707 818.00 |
FG Production vendue services | 116 522.00 | | 116 522.00 | 116 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 340.00 | | 4 824 340.00 | 4 824 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 298 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 494 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 707.00 | 170 547.00 | | 188 707.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 230.00 | 33 593.00 | | 31 230.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 834.00 | 5 170.00 | | 5 834.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 942.00 | 2 317.00 | | 4 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 942.00 | 9 780.00 | | 5 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 4 429.00 | | 1 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 39 740.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 826.00 | -29 959.00 | | 4 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 912.00 | 27 844.00 | | 88 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 778.00 | 5 254 204.00 | | 5 337 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 872.00 | 5 148 504.00 | | 5 051 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 906.00 | 105 700.00 | | 285 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 214.00 | | 75 545.00 | 941 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 003 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 936 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 781.00 | | 75 545.00 | 873 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 176.00 | 88 013.00 | 13 000.00 | 626 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 274.00 | 616.00 | | 23 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 902.00 | 87 397.00 | 13 000.00 | 602 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 570.00 | 92 420.00 | 55 570.00 | 55 570.00 |
6T Sur comptes clients | 166 946.00 | 134 918.00 | 166 947.00 | 166 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 517.00 | 227 338.00 | 222 517.00 | 222 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 517.00 | 227 338.00 | 282 517.00 | 282 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 338.00 | 282 517.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 331.00 | 158 331.00 | | 158 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 899.00 | 404 899.00 | | 404 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 453.00 | 35 453.00 | | 35 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 350.00 | 1 137 350.00 | | 1 137 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VC Groupe et associés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 894.00 | 66 262.00 | 82 632.00 | 148 894.00 |
VI Groupe et associés | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 823.00 | 1 219 823.00 | | 1 219 823.00 |
VW T.V.A. | 58 479.00 | 58 479.00 | | 58 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 050.00 | 947 418.00 | 82 632.00 | 1 030 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 758.00 | 25 326.00 | | 25 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 831.00 | 18 480.00 | | 16 831.00 |
ST Autres comptes | 332 680.00 | 306 895.00 | | 332 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 131.00 | 94 313.00 | | 91 131.00 |
YT Sous‐traitance | 11 113.00 | 20 311.00 | | 11 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 627.00 | | | 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 538.00 | 15 514.00 | | 16 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 296.00 | 40 840.00 | | 42 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 215.00 | 937 360.00 | | 960 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 700.00 | 536 329.00 | | 543 700.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 382.00 | 439 999.00 | | 452 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |