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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 790.00 | 5 000.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 309 422.00 | 206 498.00 | 102 924.00 | 309 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 749.00 | 249 387.00 | 33 362.00 | 282 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 161.00 | 266 161.00 | 126 000.00 | 392 161.00 |
AX Avances et acomptes | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 345.00 | 745 936.00 | 312 410.00 | 1 058 345.00 |
BT Marchandises | 966 143.00 | 98 095.00 | 868 048.00 | 966 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 953.00 | | 14 953.00 | 14 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 538.00 | 213 435.00 | 899 103.00 | 1 112 538.00 |
BZ Autres créances | 106 814.00 | | 106 814.00 | 106 814.00 |
CF Disponibilités | 411 878.00 | | 411 878.00 | 411 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 623 789.00 | 311 530.00 | 2 312 260.00 | 2 623 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 135.00 | 1 057 466.00 | 2 624 669.00 | 3 682 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 449 425.00 | 1 363 519.00 | | 1 449 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 722.00 | 285 906.00 | | 308 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 497.00 | 1 691 775.00 | | 1 800 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 091.00 | 148 894.00 | | 134 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 374.00 | 253 979.00 | | 69 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 582.00 | 404 899.00 | | 361 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 848.00 | 219 124.00 | | 230 848.00 |
EA Autres dettes | 28 277.00 | 3 153.00 | | 28 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 172.00 | 1 030 050.00 | | 824 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 669.00 | 2 721 825.00 | | 2 624 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 744.00 | 947 418.00 | | 752 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 731 209.00 | | 4 731 209.00 | 4 731 209.00 |
FG Production vendue services | 151 382.00 | | 151 382.00 | 151 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 882 590.00 | | 4 882 590.00 | 4 882 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 266 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 311 530.00 | |
GE Autres charges | | | 7 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 967 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 176.00 | 188 707.00 | | 177 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 805.00 | 31 230.00 | | 46 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 746.00 | 5 834.00 | | 6 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 865.00 | 4 942.00 | | 9 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 1 000.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 066.00 | 5 942.00 | | 21 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 479.00 | 1 116.00 | | 4 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 547.00 | 1 116.00 | | 5 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 519.00 | 4 826.00 | | 15 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 852.00 | 88 912.00 | | 93 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 379 606.00 | 5 337 778.00 | | 5 379 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 884.00 | 5 051 872.00 | | 5 070 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 722.00 | 285 906.00 | | 308 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 760.00 | | 100 700.00 | 1 003 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 067.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 067.00 | 27 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 114.00 | 1 058 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 047.00 | 991 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 326.00 | | 100 700.00 | 936 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 544.00 | | | 28 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 189.00 | 89 794.00 | 45 047.00 | 701 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 299.00 | 89 794.00 | 45 047.00 | 677 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 92 420.00 | 98 095.00 | 92 420.00 | 92 420.00 |
6T Sur comptes clients | 134 918.00 | 213 435.00 | 134 918.00 | 134 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 338.00 | 311 530.00 | 227 338.00 | 227 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 338.00 | 311 530.00 | 227 338.00 | 227 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 530.00 | 227 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 582.00 | 361 582.00 | | 361 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 727.00 | 64 727.00 | | 64 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 112 538.00 | 1 112 538.00 | | 1 112 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VB T. V. A. | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VC Groupe et associés | 73 491.00 | 73 491.00 | | 73 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 031.00 | 62 603.00 | 71 428.00 | 134 031.00 |
VI Groupe et associés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 863.00 | | | 64 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 014.00 | 1 241 014.00 | | 1 241 014.00 |
VW T.V.A. | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 172.00 | 752 744.00 | 71 428.00 | 824 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 860.00 | 25 758.00 | | 31 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 201.00 | 16 831.00 | | 22 201.00 |
ST Autres comptes | 291 698.00 | 332 680.00 | | 291 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 964.00 | 91 131.00 | | 85 964.00 |
YT Sous‐traitance | 30 310.00 | 11 113.00 | | 30 310.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 252.00 | 627.00 | | 12 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 377.00 | 16 538.00 | | 14 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 237.00 | 42 296.00 | | 46 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 977 802.00 | 960 215.00 | | 977 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 506.00 | 543 700.00 | | 509 506.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 425.00 | 452 382.00 | | 442 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |