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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 790.00 | 5 000.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 493 034.00 | 277 696.00 | 215 338.00 | 493 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 250.00 | 287 331.00 | 39 919.00 | 327 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 191.00 | 382 477.00 | 210 714.00 | 593 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 241.00 | 971 394.00 | 518 847.00 | 1 490 241.00 |
BT Marchandises | 1 260 837.00 | 11 278.00 | 1 249 559.00 | 1 260 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 877.00 | 47 910.00 | 769 967.00 | 817 877.00 |
BZ Autres créances | 313 120.00 | | 313 120.00 | 313 120.00 |
CF Disponibilités | 419 469.00 | | 419 469.00 | 419 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 835 145.00 | 59 188.00 | 2 775 956.00 | 2 835 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 386.00 | 1 030 582.00 | 3 294 804.00 | 4 325 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 697 920.00 | 1 578 147.00 | | 1 697 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 436.00 | 239 773.00 | | 203 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 706.00 | 1 860 270.00 | | 1 943 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 973.00 | 326 044.00 | | 341 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 297.00 | 193 469.00 | | 260 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 401.00 | 353 985.00 | | 488 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 018.00 | 240 379.00 | | 259 018.00 |
EA Autres dettes | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 098.00 | 1 113 877.00 | | 1 351 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 804.00 | 2 974 147.00 | | 3 294 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 315.00 | 865 033.00 | | 1 092 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 988.00 | | 4 620 988.00 | 4 620 988.00 |
FG Production vendue services | 231 496.00 | | 231 496.00 | 231 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 484.00 | | 4 852 484.00 | 4 852 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 055 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 421 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 188.00 | |
GE Autres charges | | | 16 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 619.00 | 125 125.00 | | 30 619.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 363.00 | 7 341.00 | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 465.00 | | | 22 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 465.00 | 833.00 | | 22 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 901.00 | 1 802.00 | | 8 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 901.00 | 1 802.00 | | 8 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 565.00 | -969.00 | | 13 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 900.00 | 79 095.00 | | 67 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 863.00 | 5 470 789.00 | | 5 108 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 905 427.00 | 5 231 016.00 | | 4 905 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 436.00 | 239 773.00 | | 203 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 972.00 | | 109 269.00 | 1 380 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 205.00 | | 109 269.00 | 1 304 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 877.00 | | | 37 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 504.00 | 130 890.00 | | 840 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 614.00 | 130 890.00 | | 816 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 396.00 | 11 278.00 | 43 396.00 | 43 396.00 |
6T Sur comptes clients | 122 266.00 | 47 910.00 | 122 266.00 | 122 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 662.00 | 59 188.00 | 165 662.00 | 165 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 662.00 | 59 188.00 | 165 662.00 | 165 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 188.00 | 165 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 401.00 | 488 401.00 | | 488 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 674 382.00 | 674 382.00 | | 674 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 495.00 | 143 495.00 | | 143 495.00 |
VB T. V. A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VC Groupe et associés | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 973.00 | 83 190.00 | 189 833.00 | 341 973.00 |
VI Groupe et associés | 200 338.00 | 200 338.00 | | 200 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 590.00 | | | 102 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 465.00 | | | 86 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 016.00 | 1 170 016.00 | | 1 170 016.00 |
VW T.V.A. | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 098.00 | 1 092 315.00 | 189 833.00 | 1 351 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 086.00 | 18 386.00 | | 27 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 091.00 | 18 429.00 | | 11 091.00 |
ST Autres comptes | 377 710.00 | 311 208.00 | | 377 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 343.00 | 112 767.00 | | 137 343.00 |
YT Sous‐traitance | 61 179.00 | -578.00 | | 61 179.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 528.00 | 25 569.00 | | 10 528.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 955.00 | 14 850.00 | | 8 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 041.00 | 33 236.00 | | 36 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 796.00 | 988 972.00 | | 960 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 318.00 | 585 757.00 | | 533 318.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 850.00 | 467 395.00 | | 598 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |