| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 2 790.00 | 5 000.00 | 7 790.00 |
AP Constructions | 484 474.00 | 239 967.00 | 244 507.00 | 484 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 562.00 | 272 570.00 | 51 992.00 | 324 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 170.00 | 303 693.00 | 191 477.00 | 495 170.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 972.00 | 840 119.00 | 540 853.00 | 1 380 972.00 |
BT Marchandises | 1 063 233.00 | 43 396.00 | 1 019 837.00 | 1 063 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 746.00 | 122 266.00 | 678 479.00 | 800 746.00 |
BZ Autres créances | 298 004.00 | | 298 004.00 | 298 004.00 |
CF Disponibilités | 411 676.00 | | 411 676.00 | 411 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 956.00 | 165 662.00 | 2 433 294.00 | 2 598 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 928.00 | 1 005 781.00 | 2 974 147.00 | 3 979 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
CU Autres participations | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 1 578 147.00 | 1 449 425.00 | | 1 578 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 773.00 | 308 722.00 | | 239 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 270.00 | 1 800 497.00 | | 1 860 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 044.00 | 134 091.00 | | 326 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 469.00 | 69 374.00 | | 193 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 985.00 | 361 582.00 | | 353 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 379.00 | 230 848.00 | | 240 379.00 |
EA Autres dettes | | 28 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 877.00 | 824 172.00 | | 1 113 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 974 147.00 | 2 624 669.00 | | 2 974 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 033.00 | 752 744.00 | | 865 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 324.00 | | 4 818 324.00 | 4 818 324.00 |
FG Production vendue services | 158 699.00 | | 158 699.00 | 158 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 977 024.00 | | 4 977 024.00 | 4 977 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 436 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 422 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 662.00 | |
GE Autres charges | | | 61 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 572.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 125.00 | 177 176.00 | | 125 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 46 805.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 341.00 | 6 746.00 | | 7 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 11 200.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 21 066.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 4 479.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 5 547.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 15 519.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 095.00 | 93 852.00 | | 79 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 789.00 | 5 379 606.00 | | 5 470 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 231 016.00 | 5 070 884.00 | | 5 231 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 773.00 | 308 722.00 | | 239 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 345.00 | | 345 112.00 | 1 058 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 486.00 | 1 380 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 486.00 | 1 304 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 890.00 | | | 38 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 979.00 | | 334 712.00 | 991 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 477.00 | | 10 400.00 | 27 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 936.00 | 116 669.00 | 22 486.00 | 745 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 046.00 | 116 669.00 | 22 486.00 | 722 046.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 095.00 | 43 396.00 | 98 095.00 | 98 095.00 |
6T Sur comptes clients | 213 435.00 | 122 266.00 | 213 435.00 | 213 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 530.00 | 165 662.00 | 311 530.00 | 311 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 530.00 | 165 662.00 | 311 530.00 | 311 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 662.00 | 311 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 985.00 | 353 985.00 | | 353 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 596 255.00 | 596 255.00 | | 596 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 204 490.00 | 204 490.00 | | 204 490.00 |
VB T. V. A. | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VC Groupe et associés | 219 235.00 | 219 235.00 | | 219 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 849.00 | 77 006.00 | 162 293.00 | 325 849.00 |
VI Groupe et associés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 479.00 | 1 142 479.00 | | 1 142 479.00 |
VW T.V.A. | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 877.00 | 865 033.00 | 162 293.00 | 1 113 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 386.00 | 31 860.00 | | 18 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 429.00 | 22 201.00 | | 18 429.00 |
ST Autres comptes | 310 630.00 | 291 698.00 | | 310 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 767.00 | 85 964.00 | | 112 767.00 |
YT Sous‐traitance | | 30 310.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 569.00 | 12 252.00 | | 25 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 850.00 | 14 377.00 | | 14 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 236.00 | 46 237.00 | | 33 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 988 972.00 | 977 802.00 | | 988 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 585 757.00 | 509 506.00 | | 585 757.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 395.00 | 442 425.00 | | 467 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |