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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 861.00 | 9 462.00 | 2 399.00 | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 868.00 | 64 479.00 | 389.00 | 64 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 683.00 | 6 799.00 | 1 884.00 | 8 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 462.00 | 80 740.00 | 4 722.00 | 85 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 416.00 | | 488 416.00 | 488 416.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 122 373.00 | | 122 373.00 | 122 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 649.00 | | 711 649.00 | 711 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 112.00 | 80 740.00 | 716 371.00 | 797 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 157.00 | | | 14 157.00 |
DH Report à nouveau | 211 841.00 | | | 211 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DL TOTAL (I) | 297 901.00 | | | 297 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 596.00 | | | 276 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 471.00 | | | 418 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 371.00 | | | 716 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 471.00 | | | 418 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 862.00 | | 1 823 862.00 | 1 823 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 862.00 | | 1 823 862.00 | 1 823 862.00 |
FM Production stockée | | | -11 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 46 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 668.00 | | | 48 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 133.00 | | | 35 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 103.00 | | | 1 892 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 200.00 | | | 1 831 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 573.00 | | | 69 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 679.00 | | 1 575.00 | 131 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 791.00 | 85 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 791.00 | 85 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 629.00 | | 1 575.00 | 131 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 289.00 | 6 892.00 | 13 441.00 | 87 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 289.00 | 6 892.00 | 13 441.00 | 87 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 817.00 | | 20 817.00 | 20 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 596.00 | 276 596.00 | | 276 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 559.00 | 58 559.00 | | 58 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 488 416.00 | | | 488 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 393.00 | 502 393.00 | | 502 393.00 |
VW T.V.A. | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 471.00 | 418 471.00 | | 418 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
ST Autres comptes | 187 305.00 | | | 187 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 239.00 | | | 130 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 661.00 | | | 79 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 879.00 | | | 40 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 246.00 | | | 365 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 044.00 | | | 173 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 973.00 | | | 400 973.00 |