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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 2 547.00 | 7 203.00 | 9 750.00 |
AP Constructions | 10 951.00 | 9 836.00 | 1 115.00 | 10 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 231.00 | 55 578.00 | 3 653.00 | 59 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 173.00 | 8 513.00 | 20 660.00 | 29 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 455.00 | 76 474.00 | 47 980.00 | 124 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 045.00 | | 496 045.00 | 496 045.00 |
BN En cours de production de biens | 57 174.00 | | 57 174.00 | 57 174.00 |
BT Marchandises | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 890.00 | 3 550.00 | 491 340.00 | 494 890.00 |
BZ Autres créances | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CF Disponibilités | 832 603.00 | | 832 603.00 | 832 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 100.00 | 3 550.00 | 1 939 550.00 | 1 943 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 555.00 | 80 024.00 | 1 987 530.00 | 2 067 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DH Report à nouveau | 874 117.00 | 709 298.00 | | 874 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 066.00 | 164 819.00 | | 381 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 340.00 | 899 274.00 | | 1 280 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 630.00 | 302 598.00 | | 260 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 331.00 | 378 733.00 | | 285 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 185.00 | 176 274.00 | | 160 185.00 |
EA Autres dettes | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 190.00 | 857 605.00 | | 707 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 530.00 | 1 756 879.00 | | 1 987 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 125.00 | 857 605.00 | | 506 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
FD Production vendue biens | 3 013 990.00 | | 3 013 990.00 | 3 013 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 070 744.00 | | 3 070 744.00 | 3 070 744.00 |
FM Production stockée | | | -13 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 550.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 342.00 | 8 369.00 | | 6 342.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 473.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 3 473.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 259.00 | -6 439.00 | | 1 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 851.00 | 70 604.00 | | 139 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 364.00 | 2 544 945.00 | | 3 069 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 298.00 | 2 380 127.00 | | 2 688 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 066.00 | 164 819.00 | | 381 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 592.00 | 32 312.00 | | 33 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 836.00 | | 16 966.00 | 114 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 347.00 | 124 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 347.00 | 99 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 123.00 | | 1 627.00 | 8 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 363.00 | | 15 339.00 | 91 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 026.00 | 10 796.00 | 7 347.00 | 73 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | 1 658.00 | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 137.00 | 9 138.00 | 7 347.00 | 72 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 331.00 | 285 331.00 | | 285 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 349.00 | 35 349.00 | | 35 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 487 053.00 | 487 053.00 | | 487 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VB T. V. A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 281.00 | 59 564.00 | 201 717.00 | 261 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 066.00 | | | 42 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 551.00 | 540 551.00 | | 540 551.00 |
VW T.V.A. | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 842.00 | 506 125.00 | 201 717.00 | 707 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 864.00 | 27 232.00 | | 17 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 476.00 | 2 211.00 | | 9 476.00 |
ST Autres comptes | 300 503.00 | 279 375.00 | | 300 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 552.00 | 81 191.00 | | 91 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 861.00 | 91 670.00 | | 59 861.00 |
YT Sous‐traitance | 17 836.00 | 29 569.00 | | 17 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 593.00 | 149 235.00 | | 136 593.00 |
YW Taxe professionnelle | | 21 353.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 864.00 | 48 585.00 | | 17 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 524.00 | 504 082.00 | | 610 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 470.00 | 302 420.00 | | 335 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 959.00 | 541 582.00 | | 555 959.00 |