| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 17.00 | 8 106.00 | 8 123.00 |
AP Constructions | 13 270.00 | 11 873.00 | 1 397.00 | 13 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 536.00 | 56 886.00 | 9 650.00 | 66 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 309.00 | 9 360.00 | 2 949.00 | 12 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 187.00 | 78 136.00 | 26 052.00 | 104 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 201.00 | | 280 201.00 | 280 201.00 |
BN En cours de production de biens | 65 706.00 | | 65 706.00 | 65 706.00 |
BT Marchandises | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 974.00 | | 528 974.00 | 528 974.00 |
BZ Autres créances | 33 396.00 | | 33 396.00 | 33 396.00 |
CF Disponibilités | 232 946.00 | | 232 946.00 | 232 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 173 124.00 | | 1 173 124.00 | 1 173 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 311.00 | 78 136.00 | 1 199 175.00 | 1 277 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DH Report à nouveau | 595 956.00 | 373 859.00 | | 595 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 343.00 | 222 096.00 | | 113 343.00 |
DL TOTAL (I) | 734 455.00 | 621 113.00 | | 734 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 440.00 | 14 116.00 | | 6 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 866.00 | 433 980.00 | | 302 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 721.00 | 176 144.00 | | 143 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 720.00 | 624 254.00 | | 464 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 175.00 | 1 245 366.00 | | 1 199 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 720.00 | 617 814.00 | | 464 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
FD Production vendue biens | 2 670 884.00 | | 2 670 884.00 | 2 670 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 042.00 | | 2 706 042.00 | 2 706 042.00 |
FM Production stockée | | | 23 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 656.00 | 6 391.00 | | 4 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 334.00 | 4 901.00 | | 3 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | 63 720.00 | | 2 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | 93 886.00 | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 400.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 786.00 | 93 486.00 | | 2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 733.00 | 52 737.00 | | 46 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 429.00 | 2 731 938.00 | | 2 738 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 086.00 | 2 509 842.00 | | 2 625 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 343.00 | 222 096.00 | | 113 343.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 503.00 | 36 684.00 | | 41 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 995.00 | | 11 638.00 | 82 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 945.00 | | 9 170.00 | 82 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 878.00 | 4 258.00 | | 73 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 878.00 | 4 241.00 | | 73 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 259.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 866.00 | 302 866.00 | | 302 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 364.00 | 73 364.00 | | 73 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 121.00 | 51 121.00 | | 51 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 528 974.00 | 528 974.00 | | 528 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 664.00 | 575 664.00 | | 575 664.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 720.00 | 464 720.00 | | 464 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 395.00 | 29 476.00 | | 24 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 553.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 311 197.00 | 298 734.00 | | 311 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 806.00 | 69 222.00 | | 69 806.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 982.00 | 129 190.00 | | 90 982.00 |
YT Sous‐traitance | 32 298.00 | 2 347.00 | | 32 298.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 216 706.00 | 163 067.00 | | 216 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 902.00 | 18 742.00 | | 18 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 297.00 | 48 218.00 | | 43 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 538 176.00 | 533 366.00 | | 538 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 373.00 | 384 260.00 | | 417 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 050.00 | 533 923.00 | | 630 050.00 |