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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 861.00 | 11 548.00 | 313.00 | 11 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 071.00 | 53 316.00 | 8 754.00 | 62 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 995.00 | 73 877.00 | 9 117.00 | 82 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 536.00 | | 284 536.00 | 284 536.00 |
BN En cours de production de biens | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 543.00 | 1 259.00 | 557 284.00 | 558 543.00 |
BZ Autres créances | 39 091.00 | | 39 091.00 | 39 091.00 |
CF Disponibilités | 298 884.00 | | 298 884.00 | 298 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 508.00 | 1 259.00 | 1 236 249.00 | 1 237 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 503.00 | 75 137.00 | 1 245 366.00 | 1 320 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DH Report à nouveau | 373 859.00 | 272 743.00 | | 373 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 096.00 | 101 116.00 | | 222 096.00 |
DL TOTAL (I) | 621 113.00 | 399 017.00 | | 621 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 116.00 | 21 736.00 | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 980.00 | 298 527.00 | | 433 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 144.00 | 153 912.00 | | 176 144.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 254.00 | 474 174.00 | | 624 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 366.00 | 873 191.00 | | 1 245 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 814.00 | 460 058.00 | | 617 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 641 572.00 | | 2 641 572.00 | 2 641 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 572.00 | | 2 641 572.00 | 2 641 572.00 |
FM Production stockée | | | -9 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 901.00 | 4 780.00 | | 4 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 720.00 | 8 745.00 | | 63 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 886.00 | 8 745.00 | | 93 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 869.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 869.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 486.00 | 7 876.00 | | 93 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 737.00 | 30 163.00 | | 52 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 731 938.00 | 2 491 490.00 | | 2 731 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 509 842.00 | 2 390 375.00 | | 2 509 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 096.00 | 101 116.00 | | 222 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 684.00 | 59 147.00 | | 36 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 921.00 | | 7 487.00 | 78 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413.00 | 82 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 413.00 | 82 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 871.00 | | 7 487.00 | 78 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 582.00 | 6 708.00 | 3 413.00 | 70 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 582.00 | 6 708.00 | 3 413.00 | 70 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 980.00 | 433 980.00 | | 433 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 697.00 | 83 697.00 | | 83 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 557 032.00 | 557 032.00 | | 557 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 116.00 | 7 676.00 | 6 440.00 | 14 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 057.00 | 609 496.00 | 1 561.00 | 611 057.00 |
VW T.V.A. | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 254.00 | 617 814.00 | 6 440.00 | 624 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 476.00 | 31 614.00 | | 29 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 553.00 | 1 634.00 | | 553.00 |
ST Autres comptes | 298 734.00 | 317 585.00 | | 298 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 222.00 | 58 960.00 | | 69 222.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 129 190.00 | 34 697.00 | | 129 190.00 |
YT Sous‐traitance | 2 347.00 | 3 762.00 | | 2 347.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 067.00 | 122 524.00 | | 163 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 742.00 | 18 550.00 | | 18 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 218.00 | 50 164.00 | | 48 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 533 366.00 | 489 900.00 | | 533 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 260.00 | 359 088.00 | | 384 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 923.00 | 504 464.00 | | 533 923.00 |