| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 123.00 | 889.00 | 7 234.00 | 8 123.00 |
AP Constructions | 13 270.00 | 12 014.00 | 1 256.00 | 13 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 547.00 | 50 803.00 | 7 744.00 | 58 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 547.00 | 9 320.00 | 10 227.00 | 19 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 836.00 | 73 026.00 | 41 810.00 | 114 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 259.00 | | 272 259.00 | 272 259.00 |
BN En cours de production de biens | 70 603.00 | | 70 603.00 | 70 603.00 |
BT Marchandises | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 436.00 | | 689 436.00 | 689 436.00 |
BZ Autres créances | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CF Disponibilités | 625 102.00 | | 625 102.00 | 625 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 069.00 | | 1 715 069.00 | 1 715 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 905.00 | 73 026.00 | 1 756 879.00 | 1 829 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
DH Report à nouveau | 709 298.00 | 595 956.00 | | 709 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 819.00 | 113 343.00 | | 164 819.00 |
DL TOTAL (I) | 899 274.00 | 734 455.00 | | 899 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 598.00 | 6 440.00 | | 302 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 733.00 | 302 866.00 | | 378 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 274.00 | 143 721.00 | | 176 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 605.00 | 464 720.00 | | 857 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 879.00 | 1 199 175.00 | | 1 756 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 605.00 | 464 720.00 | | 857 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 333.00 | | 67 333.00 | 67 333.00 |
FD Production vendue biens | 2 460 783.00 | | 2 460 783.00 | 2 460 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 116.00 | | 2 528 116.00 | 2 528 116.00 |
FM Production stockée | | | 4 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 810.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 369.00 | 4 656.00 | | 8 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 917.00 | 3 334.00 | | 3 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | 2 791.00 | | 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 2 791.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 5.00 | | 9 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 5.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | 2 786.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 604.00 | 46 733.00 | | 70 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 945.00 | 2 738 429.00 | | 2 544 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 127.00 | 2 625 086.00 | | 2 380 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 819.00 | 113 343.00 | | 164 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 312.00 | 41 503.00 | | 32 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 633.00 | | 33 123.00 | 94 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 920.00 | 114 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 920.00 | 91 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 468.00 | | 5 654.00 | 2 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | | 12 169.00 | 92 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 15 300.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 136.00 | 7 810.00 | 12 920.00 | 78 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 872.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 6 938.00 | 12 920.00 | 78 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 733.00 | 378 733.00 | | 378 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 829.00 | 79 829.00 | | 79 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 689 436.00 | 689 436.00 | | 689 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 598.00 | 302 598.00 | | 302 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 385.00 | 736 385.00 | | 736 385.00 |
VW T.V.A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 605.00 | 857 605.00 | | 857 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 232.00 | 24 395.00 | | 27 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 211.00 | 43.00 | | 2 211.00 |
ST Autres comptes | 279 375.00 | 311 197.00 | | 279 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 191.00 | 69 806.00 | | 81 191.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 780.00 | 90 982.00 | | 56 780.00 |
YT Sous‐traitance | 29 569.00 | 32 298.00 | | 29 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 149 235.00 | 216 706.00 | | 149 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 353.00 | 18 902.00 | | 21 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 585.00 | 43 297.00 | | 48 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 504 082.00 | 538 176.00 | | 504 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 420.00 | 417 373.00 | | 302 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 582.00 | 630 050.00 | | 541 582.00 |