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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 930.00 | 19 018.00 | 18 912.00 | 37 930.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | 9 352.00 | 18 648.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 121 164.00 | 3 856 026.00 | 1 265 138.00 | 5 121 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 840.00 | 1 057 019.00 | 283 821.00 | 1 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 603 817.00 | | 2 603 817.00 | 2 603 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 268.00 | 5 051 932.00 | 4 190 336.00 | 9 242 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746 113.00 | | 1 746 113.00 | 1 746 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 625.00 | | 19 625.00 | 19 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219 438.00 | 97 410.00 | 2 122 028.00 | 2 219 438.00 |
BZ Autres créances | 2 332 475.00 | | 2 332 475.00 | 2 332 475.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 332 565.00 | | 332 565.00 | 332 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 650 216.00 | 97 410.00 | 6 552 806.00 | 6 650 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 892 484.00 | 5 149 342.00 | 10 743 142.00 | 15 892 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -722 345.00 | 815.00 | | -722 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 342.00 | -723 160.00 | | -1 361 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 495 125.00 | 3 856 466.00 | | 2 495 125.00 |
DP Provisions pour risques | | 200 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 898 146.00 | 1 837 294.00 | | 1 898 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 898 146.00 | 2 037 294.00 | | 1 898 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 996.00 | | | 988 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 381.00 | 2 103 318.00 | | 1 600 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 646.00 | 945 917.00 | | 982 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 69 868.00 | | 897.00 |
EA Autres dettes | 2 776 952.00 | 3 194 588.00 | | 2 776 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 349 871.00 | 6 313 692.00 | | 6 349 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 743 142.00 | 12 207 452.00 | | 10 743 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 914.00 | | 1 819 914.00 | 1 819 914.00 |
FG Production vendue services | 9 109 372.00 | | 9 109 372.00 | 9 109 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 286.00 | | 10 929 286.00 | 10 929 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 711 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 952 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 781 701.00 | |
GE Autres charges | | | 402 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 586 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 200 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 357 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 167.00 | 79 151.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 563 906.00 | 14 414 926.00 | | 12 563 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925 248.00 | 15 138 085.00 | | 13 925 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 342.00 | -723 160.00 | | -1 361 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 851 012.00 | | | 9 851 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 743.00 | 2 603 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 743.00 | 9 242 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 600 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600 522.00 | | | 6 600 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 212 560.00 | | | 3 212 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -57 476.00 | | | -57 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 552 282.00 | 499 650.00 | | 4 552 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 5 329.00 | | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 538 594.00 | 494 321.00 | | 4 538 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 037 294.00 | 785 632.00 | 924 780.00 | 2 037 294.00 |
6T Sur comptes clients | 115 543.00 | 68 773.00 | 86 906.00 | 115 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 543.00 | 68 773.00 | 86 906.00 | 115 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152 837.00 | 854 406.00 | 1 011 686.00 | 2 152 837.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 850 474.00 | 1 011 686.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 931.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 381.00 | 1 600 381.00 | | 1 600 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 886.00 | 302 886.00 | | 302 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 161.00 | 342 161.00 | | 342 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
UP Prêts | 2 603 817.00 | 665 789.00 | | 2 603 817.00 |
UX Autres créances clients | 2 219 438.00 | | | 2 219 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 267 771.00 | | | 267 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988 996.00 | 988 996.00 | | 988 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 624 082.00 | 2 624 082.00 | | 2 624 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 989.00 | | | 68 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 566.00 | | | 65 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 910.00 | 103 910.00 | | 103 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 928 252.00 | | | 1 928 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 565.00 | | | 332 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488 294.00 | 5 550 266.00 | 1 938 028.00 | 7 488 294.00 |
VW T.V.A. | 233 689.00 | 233 689.00 | | 233 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 349 871.00 | 6 349 871.00 | | 6 349 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |