| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 930.00 | 35 008.00 | 2 922.00 | 37 930.00 |
AN Terrains | 50 065.00 | 43 003.00 | 7 061.00 | 50 065.00 |
AP Constructions | 5 427 194.00 | 5 255 720.00 | 171 474.00 | 5 427 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 185.00 | 1 307 090.00 | 39 095.00 | 1 346 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 724.00 | 90 712.00 | 12.00 | 90 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 419 206.00 | | 419 206.00 | 419 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 304.00 | 6 731 533.00 | 639 771.00 | 7 371 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 736 225.00 | | 1 736 225.00 | 1 736 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 160.00 | | 116 160.00 | 116 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 740 105.00 | 1 987.00 | 3 738 118.00 | 3 740 105.00 |
BZ Autres créances | 2 628 050.00 | | 2 628 050.00 | 2 628 050.00 |
CF Disponibilités | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 823.00 | | 23 823.00 | 23 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 246 824.00 | 1 987.00 | 8 244 836.00 | 8 246 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 127.00 | 6 733 521.00 | 8 884 607.00 | 15 618 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 848 650.00 | -3 247 343.00 | | -2 848 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 528.00 | 398 693.00 | | -828 528.00 |
DL TOTAL (I) | 901 634.00 | 1 730 161.00 | | 901 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 077.00 | 705 666.00 | | 60 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 077.00 | 705 666.00 | | 60 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785 700.00 | | | 4 785 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 189.00 | | | 10 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 314.00 | 3 030 671.00 | | 2 188 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 101.00 | 1 374 168.00 | | 900 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 115.00 | | |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 2 682 882.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 922 897.00 | 7 129 836.00 | | 7 922 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 884 607.00 | 9 565 663.00 | | 8 884 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 730 333.00 | | 2 730 333.00 | 2 730 333.00 |
FG Production vendue services | 9 891 131.00 | | 9 891 131.00 | 9 891 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 621 465.00 | | 12 621 465.00 | 12 621 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 040 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 668 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 529 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 368 873.00 | |
GE Autres charges | | | 539 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 372 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | 3 000.00 | | -46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 629.00 | 28 134.00 | | 47 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 703 707.00 | 15 773 935.00 | | 13 703 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 532 234.00 | 15 375 242.00 | | 14 532 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 528.00 | 398 693.00 | | -828 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 147 011.00 | | 55 953.00 | 8 147 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 811 807.00 | 419 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 831 660.00 | 7 371 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 853.00 | 6 914 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 878 068.00 | | 55 953.00 | 6 878 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 013.00 | | | 1 231 013.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 067 540.00 | 683 847.00 | 19 853.00 | 6 067 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 676.00 | 5 332.00 | | 29 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 037 864.00 | 678 515.00 | 19 853.00 | 6 037 864.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 705 666.00 | 369 253.00 | 1 014 843.00 | 705 666.00 |
6T Sur comptes clients | 8 865.00 | 9 422.00 | 16 300.00 | 8 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 865.00 | 9 422.00 | 16 300.00 | 8 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 531.00 | 378 676.00 | 1 031 143.00 | 714 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 295.00 | 1 031 143.00 | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 785 700.00 | 4 785 700.00 | | 4 785 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 314.00 | 2 188 314.00 | | 2 188 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 795.00 | 356 795.00 | | 356 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 572.00 | 239 572.00 | | 239 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
UP Prêts | 419 206.00 | 419 206.00 | | 419 206.00 |
UX Autres créances clients | 3 740 105.00 | 3 740 105.00 | | 3 740 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VB T. V. A. | 578 511.00 | 578 511.00 | | 578 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 280.00 | 294 280.00 | | 294 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
VP Divers | 206 203.00 | 206 203.00 | | 206 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 762.00 | 1 588 762.00 | | 1 588 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 345.00 | 6 927 345.00 | | 6 927 345.00 |
VW T.V.A. | 292 400.00 | 292 400.00 | | 292 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 922 897.00 | 7 922 897.00 | | 7 922 897.00 |