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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 930.00 | 24 347.00 | 13 583.00 | 37 930.00 |
AN Terrains | 28 000.00 | 14 685.00 | 13 315.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 5 126 465.00 | 4 261 112.00 | 865 353.00 | 5 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 840.00 | 1 144 324.00 | 196 515.00 | 1 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 518.00 | 110 518.00 | | 110 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 597.00 | | 40 597.00 | 40 597.00 |
BF Prêts | 1 940 552.00 | | 1 940 552.00 | 1 940 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 624 901.00 | 5 554 987.00 | 3 069 915.00 | 8 624 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719 759.00 | | 1 719 759.00 | 1 719 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 899 298.00 | 102 064.00 | 3 797 233.00 | 3 899 298.00 |
BZ Autres créances | 1 979 090.00 | | 1 979 090.00 | 1 979 090.00 |
CF Disponibilités | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 181.00 | 102 064.00 | 7 509 116.00 | 7 611 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 236 082.00 | 5 657 051.00 | 10 579 031.00 | 16 236 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -2 083 687.00 | -722 345.00 | | -2 083 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 163 656.00 | -1 361 342.00 | | -1 163 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 468.00 | 2 495 125.00 | | 1 331 468.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 757.00 | 1 898 146.00 | | 1 238 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 757.00 | 1 898 146.00 | | 1 238 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 988 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 627.00 | 1 600 381.00 | | 2 745 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 830.00 | 982 646.00 | | 1 216 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 911.00 | 897.00 | | 46 911.00 |
EA Autres dettes | 3 999 437.00 | 2 776 952.00 | | 3 999 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 008 805.00 | 6 349 871.00 | | 8 008 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 579 031.00 | 10 743 142.00 | | 10 579 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 458 624.00 | | 2 458 624.00 | 2 458 624.00 |
FG Production vendue services | 9 920 246.00 | | 9 920 246.00 | 9 920 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378 870.00 | | 12 378 870.00 | 12 378 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 712 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 092 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 354 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 164 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 540 689.00 | |
GE Autres charges | | | 294 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 073 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 607.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 111 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 852.00 | 4 167.00 | | 51 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 237 214.00 | 12 563 905.00 | | 14 237 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 870.00 | 13 925 248.00 | | 15 400 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 163 656.00 | -1 361 342.00 | | -1 163 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 242 268.00 | | 45 898.00 | 9 242 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 663 265.00 | 1 940 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 663 265.00 | 8 624 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 646 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600 522.00 | | 45 898.00 | 6 600 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 603 817.00 | | | 2 603 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 051 932.00 | 503 054.00 | | 5 051 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 018.00 | 5 329.00 | | 19 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 032 915.00 | 497 725.00 | | 5 032 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 898 146.00 | 540 689.00 | 1 200 078.00 | 1 898 146.00 |
6T Sur comptes clients | 97 410.00 | 4 654.00 | | 97 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 410.00 | 4 654.00 | | 97 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 556.00 | 545 343.00 | 1 200 078.00 | 1 995 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545 343.00 | 1 198 455.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 745 627.00 | 2 745 627.00 | | 2 745 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 096.00 | 337 096.00 | | 337 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 894.00 | 296 894.00 | | 296 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 116.00 | 376 116.00 | | 376 116.00 |
UP Prêts | 1 940 552.00 | 1 940 552.00 | | 1 940 552.00 |
UX Autres créances clients | 3 899 298.00 | | | 3 899 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 463 281.00 | | | 463 281.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 320.00 | 3 623 320.00 | | 3 623 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
VP Divers | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 753.00 | 68 753.00 | | 68 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 337 999.00 | | | 1 337 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 821 888.00 | 7 821 888.00 | | 7 821 888.00 |
VW T.V.A. | 514 087.00 | 514 087.00 | | 514 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 008 805.00 | 8 008 805.00 | | 8 008 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |