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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 930.00 | 29 676.00 | 8 254.00 | 37 930.00 |
AN Terrains | 50 065.00 | 28 844.00 | 21 221.00 | 50 065.00 |
AP Constructions | 5 137 938.00 | 4 670 837.00 | 467 101.00 | 5 137 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340 840.00 | 1 227 641.00 | 113 199.00 | 1 340 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 110 542.00 | 36.00 | 110 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 648.00 | | 238 648.00 | 238 648.00 |
BF Prêts | 1 231 013.00 | | 1 231 013.00 | 1 231 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 147 011.00 | 6 067 540.00 | 2 079 471.00 | 8 147 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 055.00 | | 1 691 055.00 | 1 691 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 147.00 | 8 865.00 | 3 375 281.00 | 3 384 147.00 |
BZ Autres créances | 2 416 233.00 | | 2 416 233.00 | 2 416 233.00 |
CF Disponibilités | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 495 058.00 | 8 865.00 | 7 486 192.00 | 7 495 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 069.00 | 6 076 406.00 | 9 565 663.00 | 15 642 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 247 343.00 | -2 083 687.00 | | -3 247 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 693.00 | -1 163 656.00 | | 398 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 161.00 | 1 331 468.00 | | 1 730 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 705 666.00 | 1 238 757.00 | | 705 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 666.00 | 1 238 757.00 | | 705 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 671.00 | 2 745 627.00 | | 3 030 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 374 168.00 | 1 216 830.00 | | 1 374 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 115.00 | 46 911.00 | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 2 682 882.00 | 3 999 437.00 | | 2 682 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 129 836.00 | 8 008 805.00 | | 7 129 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 565 663.00 | 10 579 031.00 | | 9 565 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 782 627.00 | | 2 782 627.00 | 2 782 627.00 |
FG Production vendue services | 11 068 173.00 | | 11 068 173.00 | 11 068 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 850 800.00 | | 13 850 800.00 | 13 850 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 803 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 654 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 540 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 146 628.00 | |
GE Autres charges | | | 340 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 211 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 134.00 | 51 852.00 | | 28 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 935.00 | 14 237 214.00 | | 15 773 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 375 242.00 | 15 400 870.00 | | 15 375 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 693.00 | -1 163 656.00 | | 398 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 624 901.00 | | 265 357.00 | 8 624 901.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 709 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 709 539.00 | 1 231 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 653.00 | 709 595.00 | 8 147 011.00 | 33 653.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 653.00 | 56.00 | 6 878 068.00 | 33 653.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 646 420.00 | | 265 357.00 | 6 646 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940 552.00 | | | 1 940 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 554 987.00 | 512 610.00 | 56.00 | 5 554 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | 5 329.00 | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530 640.00 | 507 281.00 | 56.00 | 5 530 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 238 757.00 | 1 146 927.00 | 1 680 019.00 | 1 238 757.00 |
6T Sur comptes clients | 102 064.00 | 4 565.00 | 97 764.00 | 102 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 064.00 | 4 565.00 | 97 764.00 | 102 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 340 822.00 | 1 151 492.00 | 1 777 783.00 | 1 340 822.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 151 193.00 | 1 777 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 299.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030 671.00 | 3 030 671.00 | | 3 030 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 492 107.00 | 492 107.00 | | 492 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 707.00 | 308 707.00 | | 308 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 115.00 | 42 115.00 | | 42 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369 152.00 | 369 152.00 | | 369 152.00 |
UP Prêts | 1 231 013.00 | 811 807.00 | 419 206.00 | 1 231 013.00 |
UX Autres créances clients | 3 384 147.00 | 3 384 147.00 | | 3 384 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 498 795.00 | 498 795.00 | | 498 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 730.00 | 2 313 730.00 | | 2 313 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 140.00 | 147 140.00 | | 147 140.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VP Divers | 245 260.00 | 245 260.00 | | 245 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 083.00 | 187 083.00 | | 187 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519 137.00 | 1 519 137.00 | | 1 519 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 031 409.00 | 7 031 409.00 | | 7 031 409.00 |
VW T.V.A. | 386 271.00 | 386 271.00 | | 386 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 129 838.00 | 7 129 838.00 | | 7 129 838.00 |