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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 173 191.00 | 6 261.00 | 4 166 929.00 | 4 173 191.00 |
BZ Autres créances | 2 538 758.00 | | 2 538 758.00 | 2 538 758.00 |
CF Disponibilités | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727 668.00 | 6 261.00 | 6 721 406.00 | 6 727 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727 668.00 | 6 261.00 | 6 721 406.00 | 6 727 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575 000.00 | 4 575 000.00 | | 4 575 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -3 677 178.00 | -2 848 650.00 | | -3 677 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 217.00 | -828 528.00 | | -339 217.00 |
DL TOTAL (I) | 562 416.00 | 901 634.00 | | 562 416.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 077.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 908 013.00 | 4 785 700.00 | | 2 908 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 892.00 | 10 189.00 | | 43 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 621.00 | 2 188 314.00 | | 2 252 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 962.00 | 900 101.00 | | 608 962.00 |
EA Autres dettes | 345 502.00 | 1 650.00 | | 345 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 158 990.00 | 7 922 896.00 | | 6 158 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 721 406.00 | 8 884 607.00 | | 6 721 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 250 676.00 | | 1 250 676.00 | 1 250 676.00 |
FG Production vendue services | 5 961 449.00 | | 5 961 449.00 | 5 961 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 125.00 | | 7 212 125.00 | 7 212 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 761 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 998 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 297 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 279 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 239 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -241 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 332.00 | 46.00 | | 32 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 332.00 | 46.00 | | 32 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 582.00 | -46.00 | | -31 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -3 778.00 | 47 629.00 | | -3 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 008 796.00 | 13 703 707.00 | | 9 008 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 348 013.00 | 14 532 234.00 | | 9 348 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 217.00 | -828 528.00 | | -339 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 304.00 | | | 7 371 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 419 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 419 206.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 371 304.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 930.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 914 168.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 914 168.00 | | | 6 914 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 206.00 | | | 419 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 731 533.00 | 188 233.00 | 6 919 766.00 | 6 731 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 008.00 | 2 662.00 | 37 669.00 | 35 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 696 526.00 | 185 571.00 | 6 882 097.00 | 6 696 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 077.00 | | 60 077.00 | 60 077.00 |
6T Sur comptes clients | 1 987.00 | 9 327.00 | 5 053.00 | 1 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 9 327.00 | 5 053.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 064.00 | 9 327.00 | 65 130.00 | 62 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 327.00 | 65 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252 621.00 | 2 252 621.00 | | 2 252 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 048.00 | 90 048.00 | | 90 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 394.00 | 389 394.00 | | 389 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 173 191.00 | 4 173 191.00 | | 4 173 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VB T. V. A. | 516 034.00 | 516 034.00 | | 516 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 908 013.00 | 2 908 013.00 | | 2 908 013.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547 705.00 | 547 705.00 | | 547 705.00 |
VP Divers | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415 373.00 | 1 415 373.00 | | 1 415 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 711 965.00 | 6 711 965.00 | | 6 711 965.00 |
VW T.V.A. | 470 330.00 | 470 330.00 | | 470 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 158 990.00 | 6 158 990.00 | | 6 158 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |