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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 383.00 | | 3 034 383.00 | 3 034 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | | 38 169.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 97 785.00 | | 97 785.00 | 97 785.00 |
CF Disponibilités | 125 992.00 | | 125 992.00 | 125 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 947.00 | | 261 947.00 | 261 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 330.00 | | 3 296 330.00 | 3 296 330.00 |
CU Autres participations | 3 034 368.00 | | 3 034 368.00 | 3 034 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 680.00 | 1 941 680.00 | | 1 941 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 380 210.00 | 140.00 | | 380 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 054.00 | 450 069.00 | | 245 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 112.00 | 2 629 058.00 | | 2 804 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 930.00 | 479 967.00 | | 397 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 700.00 | | 5 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 598.00 | 26 126.00 | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 218.00 | 511 793.00 | | 492 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 330.00 | 3 140 851.00 | | 3 296 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 571.00 | 113 017.00 | | 177 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 273.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 773.00 | 26 699.00 | | 35 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 432.00 | 566 717.00 | | 386 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 377.00 | 116 648.00 | | 141 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 054.00 | 450 069.00 | | 245 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 383.00 | | | 3 034 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 383.00 | | | 3 034 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
UX Autres créances clients | 38 169.00 | | | 38 169.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 930.00 | 83 283.00 | 314 647.00 | 397 930.00 |
VI Groupe et associés | 63 888.00 | 63 888.00 | | 63 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 037.00 | | | 82 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 954.00 | 135 954.00 | | 135 954.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 218.00 | 177 571.00 | 314 647.00 | 492 218.00 |