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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 58 996.00 | 226 004.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 457.00 | 228.00 | 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 068.00 | 59 453.00 | 3 275 615.00 | 3 335 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 297.00 | | 33 297.00 | 33 297.00 |
BZ Autres créances | 59 683.00 | | 59 683.00 | 59 683.00 |
CF Disponibilités | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 568.00 | | 230 568.00 | 230 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 565 636.00 | 59 453.00 | 3 506 183.00 | 3 565 636.00 |
CU Autres participations | 3 034 368.00 | | 3 034 368.00 | 3 034 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 680.00 | 1 941 680.00 | | 1 941 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 534 370.00 | 512 022.00 | | 534 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 207.00 | 242 348.00 | | 316 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 029 424.00 | 2 933 218.00 | | 3 029 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 904.00 | 529 930.00 | | 422 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 6 731.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 535.00 | 24 309.00 | | 49 535.00 |
EA Autres dettes | | 4 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 759.00 | 574 928.00 | | 476 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 183.00 | 3 508 146.00 | | 3 506 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 169.00 | 152 024.00 | | 163 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 008.00 | | 120 008.00 | 120 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 574.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 101 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 108.00 | 18 110.00 | | 23 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 057.00 | 418 703.00 | | 481 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 851.00 | 176 355.00 | | 164 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 207.00 | 242 348.00 | | 316 207.00 |