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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 1 046.00 | 283 954.00 | 285 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 334 383.00 | 1 046.00 | 3 333 337.00 | 3 334 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 855.00 | | 55 855.00 | 55 855.00 |
BZ Autres créances | 122 137.00 | | 122 137.00 | 122 137.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 792.00 | | 251 792.00 | 251 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 175.00 | 1 046.00 | 3 585 129.00 | 3 586 175.00 |
CU Autres participations | 3 034 368.00 | | 3 034 368.00 | 3 034 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 680.00 | 1 941 680.00 | | 1 941 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 264.00 | 380 210.00 | | 425 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 758.00 | 245 054.00 | | 231 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 870.00 | 2 804 112.00 | | 2 835 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 721.00 | 397 930.00 | | 634 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 354.00 | 63 888.00 | | 80 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 5 803.00 | | 9 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 866.00 | 24 598.00 | | 24 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 259.00 | 492 218.00 | | 749 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 585 129.00 | 3 296 330.00 | | 3 585 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 329.00 | 177 571.00 | | 219 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 089.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 35 773.00 | | 13 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 111.00 | 386 432.00 | | 387 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 353.00 | 141 377.00 | | 155 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 758.00 | 245 054.00 | | 231 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 034 383.00 | | 300 000.00 | 3 034 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 334 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 383.00 | | | 3 034 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 046.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
UX Autres créances clients | 55 855.00 | | | 55 855.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 721.00 | 104 791.00 | 331 198.00 | 634 721.00 |
VI Groupe et associés | 80 354.00 | 80 354.00 | | 80 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 594.00 | | | 321 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 902.00 | | | 84 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 992.00 | 177 992.00 | | 177 992.00 |
VW T.V.A. | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 259.00 | 219 329.00 | 331 198.00 | 749 259.00 |