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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 116 946.00 | 168 054.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 068.00 | 117 631.00 | 3 217 437.00 | 3 335 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BZ Autres créances | 56 681.00 | | 56 681.00 | 56 681.00 |
CF Disponibilités | 206 318.00 | | 206 318.00 | 206 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 244.00 | | 281 244.00 | 281 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 312.00 | 117 631.00 | 3 498 681.00 | 3 616 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 3 034 368.00 | | 3 034 368.00 | 3 034 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 680.00 | 1 941 680.00 | | 1 941 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 694 626.00 | 670 576.00 | | 694 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 563.00 | 314 049.00 | | 352 563.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 037.00 | 3 163 474.00 | | 3 226 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 238.00 | 313 591.00 | | 240 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687.00 | 2 412.00 | | 1 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 719.00 | 30 931.00 | | 30 719.00 |
EA Autres dettes | | 2 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 272 644.00 | 349 236.00 | | 272 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 681.00 | 3 512 710.00 | | 3 498 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 644.00 | 108 999.00 | | 272 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 099.00 | | 122 099.00 | 122 099.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 513.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 810.00 | 23 527.00 | | 20 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 608.00 | 478 001.00 | | 517 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 045.00 | 163 952.00 | | 165 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 563.00 | 314 049.00 | | 352 563.00 |