| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 30 021.00 | 254 979.00 | 285 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685.00 | 228.00 | 457.00 | 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 068.00 | 30 250.00 | 3 364 819.00 | 3 335 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
BZ Autres créances | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CF Disponibilités | 147 482.00 | | 147 482.00 | 147 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 327.00 | | 263 327.00 | 263 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 538 396.00 | 30 250.00 | 3 628 146.00 | 3 538 396.00 |
CU Autres participations | 3 034 368.00 | | 3 034 368.00 | 3 034 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 941 680.00 | 1 941 680.00 | | 1 941 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 194 168.00 | 194 168.00 | | 194 168.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 022.00 | 425 264.00 | | 512 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 348.00 | 231 758.00 | | 242 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 933 218.00 | 2 835 870.00 | | 2 933 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 930.00 | 634 721.00 | | 529 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 740.00 | 80 354.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 9 317.00 | | 6 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 309.00 | 24 866.00 | | 24 309.00 |
EA Autres dettes | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 928.00 | 749 259.00 | | 574 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 146.00 | 3 585 129.00 | | 3 508 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 024.00 | 219 329.00 | | 152 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 725.00 | | 119 725.00 | 119 725.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 83 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 110.00 | 13 206.00 | | 18 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 703.00 | 387 111.00 | | 418 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 355.00 | 155 353.00 | | 176 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 348.00 | 231 758.00 | | 242 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 334 383.00 | | 685.00 | 3 334 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 034 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 335 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | 685.00 | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 034 383.00 | | | 3 034 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046.00 | 29 203.00 | | 1 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046.00 | 29 203.00 | | 1 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UX Autres créances clients | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 930.00 | 107 026.00 | 224 168.00 | 529 930.00 |
VI Groupe et associés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VW T.V.A. | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 928.00 | 152 024.00 | 224 168.00 | 574 928.00 |